| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 854.00 | 40 322.00 | 532.00 | 40 854.00 |
AH Fonds commercial | 660 806.00 | 440 997.00 | 219 809.00 | 660 806.00 |
AN Terrains | 1 166 764.00 | 221 941.00 | 944 823.00 | 1 166 764.00 |
AP Constructions | 11 107 276.00 | 6 273 379.00 | 4 833 897.00 | 11 107 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 892 961.00 | 7 458 398.00 | 5 434 563.00 | 12 892 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 729 936.00 | 700 407.00 | 29 529.00 | 729 936.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 74 858.00 | | 74 858.00 | 74 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 673 558.00 | 15 135 444.00 | 11 538 114.00 | 26 673 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 883 263.00 | | 883 263.00 | 883 263.00 |
BN En cours de production de biens | 154 222.00 | | 154 222.00 | 154 222.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 397 006.00 | 228 211.00 | 1 168 795.00 | 1 397 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 575 187.00 | 88 799.00 | 7 486 388.00 | 7 575 187.00 |
BZ Autres créances | 1 595 003.00 | | 1 595 003.00 | 1 595 003.00 |
CF Disponibilités | 1 047 018.00 | | 1 047 018.00 | 1 047 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 175.00 | | 63 175.00 | 63 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 714 873.00 | 317 010.00 | 12 397 863.00 | 12 714 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 388 431.00 | 15 452 454.00 | 23 935 977.00 | 39 388 431.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 137.00 | 103 137.00 | | 103 137.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -779 226.00 | -219 630.00 | | -779 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 200.00 | -559 596.00 | | 124 200.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 881.00 | 73 727.00 | | 56 881.00 |
DL TOTAL (I) | 1 704 992.00 | 1 597 638.00 | | 1 704 992.00 |
DP Provisions pour risques | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 147 299.00 | 155 655.00 | | 147 299.00 |
DR TOTAL (IV) | 265 299.00 | 155 655.00 | | 265 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000 000.00 | 12 700 000.00 | | 10 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 162 159.00 | 7 032 382.00 | | 7 162 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 648 297.00 | 2 743 420.00 | | 2 648 297.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 118.00 | 130 869.00 | | 139 118.00 |
EA Autres dettes | 2 016 112.00 | 174 502.00 | | 2 016 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 965 685.00 | 22 781 173.00 | | 21 965 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 935 977.00 | 24 534 466.00 | | 23 935 977.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 67 602 569.00 | 25 779.00 | 67 628 348.00 | 67 602 569.00 |
FG Production vendue services | 739 792.00 | | 739 792.00 | 739 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 342 360.00 | 25 779.00 | 68 368 140.00 | 68 342 360.00 |
FM Production stockée | | | 627 387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 119 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 933 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -130 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 231 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 933 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 414 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 904 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 743 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 186 029.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 165 066.00 | |
GE Autres charges | | | 52 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 612 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 507 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 568.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 846.00 | 19 150.00 | | 30 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 846.00 | 19 150.00 | | 30 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 191.00 | | | 99 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 191.00 | | | 99 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 345.00 | 19 150.00 | | -68 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 976.00 | -6 000.00 | | -8 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 150 695.00 | 60 931 936.00 | | 69 150 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 026 495.00 | 61 491 532.00 | | 69 026 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 200.00 | -559 596.00 | | 124 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 021 664.00 | | 681 096.00 | 26 021 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 202.00 | | 26 673 558.00 | 29 202.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 701 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 202.00 | | 25 971 794.00 | 29 202.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 701 660.00 | | | 701 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 319 900.00 | | 681 096.00 | 25 319 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 950 866.00 | 1 743 581.00 | | 12 950 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 322.00 | | | 40 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 910 544.00 | 1 743 581.00 | | 12 910 544.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 655.00 | 165 066.00 | 55 422.00 | 155 655.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 440 997.00 | | | 440 997.00 |
6N Sur stocks et en cours | 52 073.00 | 176 139.00 | | 52 073.00 |
6T Sur comptes clients | 91 157.00 | 9 891.00 | 12 248.00 | 91 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 584 226.00 | 186 029.00 | 12 248.00 | 584 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 739 881.00 | 351 095.00 | 67 670.00 | 739 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 351 095.00 | 67 670.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 162 159.00 | 7 162 159.00 | | 7 162 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 115 697.00 | 1 115 697.00 | | 1 115 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 373 070.00 | 1 373 070.00 | | 1 373 070.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 118.00 | 139 118.00 | | 139 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 858.00 | 202 858.00 | | 202 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 7 495 867.00 | 7 495 867.00 | | 7 495 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 733.00 | 11 733.00 | | 11 733.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 128.00 | 23 128.00 | | 23 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 320.00 | | 79 320.00 | 79 320.00 |
VB T. V. A. | 436 919.00 | 436 919.00 | | 436 919.00 |
VC Groupe et associés | 984 308.00 | 984 308.00 | | 984 308.00 |
VI Groupe et associés | 1 813 254.00 | 1 813 254.00 | | 1 813 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
VP Divers | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 023.00 | 149 023.00 | | 149 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 604.00 | 130 604.00 | | 130 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 175.00 | 63 175.00 | | 63 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 233 395.00 | 9 154 045.00 | 79 350.00 | 9 233 395.00 |
VW T.V.A. | 10 507.00 | 10 507.00 | | 10 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 965 685.00 | 11 965 685.00 | | 21 965 685.00 |