| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 854.00 | 40 322.00 | 532.00 | 40 854.00 |
AH Fonds commercial | 660 806.00 | 440 997.00 | 219 809.00 | 660 806.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 1 166 764.00 | 261 767.00 | 904 997.00 | 1 166 764.00 |
AP Constructions | 11 118 201.00 | 6 743 367.00 | 4 374 835.00 | 11 118 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 485 499.00 | 8 679 993.00 | 4 805 505.00 | 13 485 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 729 936.00 | 712 190.00 | 17 745.00 | 729 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 27 202 134.00 | 16 878 636.00 | 10 323 498.00 | 27 202 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 051 946.00 | | 1 051 946.00 | 1 051 946.00 |
BN En cours de production de biens | 166 300.00 | | 166 300.00 | 166 300.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 488 054.00 | 244 234.00 | 1 243 820.00 | 1 488 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 169 608.00 | 7 697.00 | 7 161 911.00 | 7 169 608.00 |
BZ Autres créances | 1 081 459.00 | | 1 081 459.00 | 1 081 459.00 |
CF Disponibilités | 1 683 887.00 | | 1 683 887.00 | 1 683 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 328.00 | | 51 328.00 | 51 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 692 582.00 | 251 931.00 | 12 440 651.00 | 12 692 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 894 716.00 | 17 130 567.00 | 22 764 149.00 | 39 894 716.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 137.00 | 103 137.00 | | 103 137.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -655 026.00 | -779 226.00 | | -655 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 559.00 | 124 200.00 | | 357 559.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 033.00 | 56 881.00 | | 42 033.00 |
DL TOTAL (I) | 2 047 703.00 | 1 704 992.00 | | 2 047 703.00 |
DP Provisions pour risques | 9 691.00 | 118 000.00 | | 9 691.00 |
DQ Provisions pour charges | 156 300.00 | 147 299.00 | | 156 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 991.00 | 265 299.00 | | 165 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 183 997.00 | 7 162 159.00 | | 7 183 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 953 030.00 | 2 648 297.00 | | 2 953 030.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 400.00 | 139 118.00 | | 20 400.00 |
EA Autres dettes | 2 393 028.00 | 2 016 112.00 | | 2 393 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 550 454.00 | 21 965 685.00 | | 20 550 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 764 149.00 | 23 935 977.00 | | 22 764 149.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 77 708 598.00 | | 77 708 598.00 | 77 708 598.00 |
FG Production vendue services | 1 151 452.00 | | 1 151 452.00 | 1 151 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 860 050.00 | | 78 860 050.00 | 78 860 050.00 |
FM Production stockée | | | 103 127.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 293 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 277 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 931 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -168 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 373 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 714 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 394 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 378 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 743 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 023.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 365.00 | |
GE Autres charges | | | 108 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 677 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 600 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 420.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 848.00 | 30 846.00 | | 14 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 848.00 | 30 846.00 | | 14 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 99 191.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 99 191.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 848.00 | -68 345.00 | | 14 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 291.00 | -8 976.00 | | -2 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 292 658.00 | 69 150 695.00 | | 79 292 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 935 098.00 | 69 026 495.00 | | 78 935 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 559.00 | 124 200.00 | | 357 559.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 673 558.00 | | 603 463.00 | 26 673 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 74 858.00 | 30.00 | 27 202 134.00 | 74 858.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 701 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 74 858.00 | | 26 500 400.00 | 74 858.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 701 660.00 | | | 701 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 971 794.00 | | 603 463.00 | 25 971 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 694 447.00 | 1 743 192.00 | | 14 694 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 322.00 | | | 40 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 654 125.00 | 1 743 192.00 | | 14 654 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 265 299.00 | 69 365.00 | 168 673.00 | 265 299.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 440 997.00 | | | 440 997.00 |
6N Sur stocks et en cours | 228 211.00 | 16 023.00 | | 228 211.00 |
6T Sur comptes clients | 88 799.00 | | 81 102.00 | 88 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 758 007.00 | 16 023.00 | 81 102.00 | 758 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 023 306.00 | 85 388.00 | 249 775.00 | 1 023 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 388.00 | 249 775.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 183 997.00 | 7 183 997.00 | | 7 183 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 256 095.00 | 1 256 095.00 | | 1 256 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 459 826.00 | 1 459 826.00 | | 1 459 826.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 919.00 | 270 919.00 | | 270 919.00 |
UX Autres créances clients | 7 161 636.00 | 7 161 636.00 | | 7 161 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 594.00 | 34 594.00 | | 34 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 972.00 | | 7 972.00 | 7 972.00 |
VB T. V. A. | 463 258.00 | 463 258.00 | | 463 258.00 |
VC Groupe et associés | 466 921.00 | 466 921.00 | | 466 921.00 |
VI Groupe et associés | 2 122 109.00 | 2 122 109.00 | | 2 122 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VP Divers | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222 554.00 | 222 554.00 | | 222 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 874.00 | 108 874.00 | | 108 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 328.00 | 51 328.00 | | 51 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 302 395.00 | 8 294 422.00 | 7 972.00 | 8 302 395.00 |
VW T.V.A. | 14 554.00 | 14 554.00 | | 14 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 550 454.00 | 12 550 454.00 | | 20 550 454.00 |