| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 497 041.00 | 111 372.00 | 385 669.00 | 497 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 877.00 | 85 449.00 | 94 428.00 | 179 877.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 393 846.00 | | 393 846.00 | 393 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 638 655.00 | 253 222.00 | 1 385 432.00 | 1 638 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 686.00 | 14 738.00 | 2 948.00 | 17 686.00 |
BZ Autres créances | 21 850.00 | | 21 850.00 | 21 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 152.00 | | 175 152.00 | 175 152.00 |
CF Disponibilités | 756 138.00 | | 756 138.00 | 756 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 310.00 | 14 738.00 | 960 572.00 | 975 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 613 964.00 | 267 960.00 | 2 346 004.00 | 2 613 964.00 |
CU Autres participations | 563 201.00 | 56 401.00 | 506 800.00 | 563 201.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 506 800.00 | 506 800.00 | | 506 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 680.00 | 50 680.00 | | 50 680.00 |
DG Autres réserves | 1 354 816.00 | 1 272 912.00 | | 1 354 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 534.00 | 132 584.00 | | 6 534.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 400.00 | 10 400.00 | | 7 400.00 |
DL TOTAL (I) | 1 926 230.00 | 1 973 376.00 | | 1 926 230.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 094.00 | 472 150.00 | | 300 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 833.00 | 6 413.00 | | 16 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 281.00 | 17 842.00 | | 17 281.00 |
EA Autres dettes | 25 566.00 | 2 470.00 | | 25 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 774.00 | 498 874.00 | | 359 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 346 004.00 | 2 472 251.00 | | 2 346 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 602.00 | 93 473.00 | | 113 602.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 278 510.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 278 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 463.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 59 936.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 740.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 980.00 | 1 600.00 | | 110 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 260.00 | 500.00 | | 141 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 280.00 | 1 100.00 | | -30 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 926.00 | | | 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 427.00 | 483 615.00 | | 498 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 894.00 | 351 031.00 | | 491 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 534.00 | 132 584.00 | | 6 534.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 022 269.00 | | 9 985.00 | 2 022 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 288 890.00 | 961 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 393 600.00 | 1 638 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 710.00 | 676 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771 770.00 | | 9 858.00 | 771 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250 499.00 | | 127.00 | 1 250 499.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 381.00 | 59 936.00 | 23 495.00 | 160 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 381.00 | 59 936.00 | 23 495.00 | 160 381.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 833.00 | 16 833.00 | | 16 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 566.00 | 25 566.00 | | 25 566.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 393 846.00 | | 393 846.00 | 393 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
UX Autres créances clients | 17 686.00 | 17 686.00 | | 17 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 941.00 | 53 768.00 | 173 073.00 | 299 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 991.00 | | | 171 991.00 |
VP Divers | 21 850.00 | 21 850.00 | | 21 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 281.00 | 17 281.00 | | 17 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 541.00 | 44 020.00 | 398 521.00 | 442 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 774.00 | 113 602.00 | 173 073.00 | 359 774.00 |