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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 497 041.00 | 136 060.00 | 360 981.00 | 497 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 877.00 | 115 953.00 | 63 924.00 | 179 877.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 016 084.00 | | 1 016 084.00 | 1 016 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 260 603.00 | 308 414.00 | 1 952 189.00 | 2 260 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 291.00 | 14 150.00 | 8 141.00 | 22 291.00 |
BZ Autres créances | 18 438.00 | | 18 438.00 | 18 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 147.00 | 10 823.00 | 150 324.00 | 161 147.00 |
CF Disponibilités | 770 112.00 | | 770 112.00 | 770 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 460.00 | 24 973.00 | 947 487.00 | 972 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 233 063.00 | 333 387.00 | 2 899 676.00 | 3 233 063.00 |
CU Autres participations | 563 201.00 | 56 401.00 | 506 800.00 | 563 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 506 800.00 | 506 800.00 | | 506 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 680.00 | 50 680.00 | | 50 680.00 |
DG Autres réserves | 1 310 670.00 | 1 354 816.00 | | 1 310 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 687 214.00 | 6 534.00 | | 687 214.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 400.00 | 7 400.00 | | 4 400.00 |
DL TOTAL (I) | 2 559 764.00 | 1 926 230.00 | | 2 559 764.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 238.00 | 300 094.00 | | 231 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 722.00 | 16 833.00 | | 3 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 326.00 | 17 281.00 | | 29 326.00 |
EA Autres dettes | 15 626.00 | 25 566.00 | | 15 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 912.00 | 359 774.00 | | 279 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 899 676.00 | 2 346 004.00 | | 2 899 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 763.00 | 113 602.00 | | 191 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 438.00 | 153.00 | | 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 276 861.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 276 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 620.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 55 192.00 | |
GE Autres charges | | | 5 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 701 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 680 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 697 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 806.00 | 110 980.00 | | 7 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | 141 260.00 | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 693.00 | -30 280.00 | | 7 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 918.00 | 926.00 | | 17 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 221.00 | 498 427.00 | | 996 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 007.00 | 491 894.00 | | 309 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 687 214.00 | 6 534.00 | | 687 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 638 655.00 | | 622 238.00 | 1 638 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 290.00 | 1 583 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290.00 | 2 260 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 676 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 918.00 | | | 676 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 961 737.00 | | 622 238.00 | 961 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 821.00 | 55 192.00 | 252 013.00 | 196 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 821.00 | 55 192.00 | 252 013.00 | 196 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 326.00 | 29 326.00 | | 29 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 626.00 | 15 626.00 | | 15 626.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 016 084.00 | | 1 016 084.00 | 1 016 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
UX Autres créances clients | 18 438.00 | 18 438.00 | | 18 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 291.00 | 22 291.00 | | 22 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 800.00 | 39 038.00 | 149 658.00 | 230 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 079.00 | | | 69 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 061 671.00 | 41 202.00 | 1 020 469.00 | 1 061 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 912.00 | 88 149.00 | 149 658.00 | 279 912.00 |