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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 730.00 | 1 704.00 | 1 026.00 | 2 730.00 |
AH Fonds commercial | 317 000.00 | | 317 000.00 | 317 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 719.00 | 67 727.00 | 8 991.00 | 76 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 482.00 | 298 481.00 | 91 001.00 | 389 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 932.00 | 367 913.00 | 418 018.00 | 785 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 660.00 | | 22 660.00 | 22 660.00 |
BZ Autres créances | 42 669.00 | | 42 669.00 | 42 669.00 |
CF Disponibilités | 276 084.00 | | 276 084.00 | 276 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 414.00 | | 341 414.00 | 341 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 347.00 | 367 913.00 | 759 433.00 | 1 127 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 208 602.00 | 203 091.00 | | 208 602.00 |
DH Report à nouveau | 193 920.00 | 193 920.00 | | 193 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 136.00 | 5 511.00 | | 40 136.00 |
DL TOTAL (I) | 453 659.00 | 413 522.00 | | 453 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 012.00 | 105 208.00 | | 94 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 627.00 | 22 355.00 | | 2 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 435.00 | 90 307.00 | | 144 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 698.00 | 38 785.00 | | 64 698.00 |
EA Autres dettes | | 3 723.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 305 774.00 | 260 380.00 | | 305 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 433.00 | 673 903.00 | | 759 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 596.00 | 206 076.00 | | 227 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 473.00 | | 25 628.00 | 761 473.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 169.00 | 785 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 169.00 | 466 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 000.00 | | 730.00 | 319 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 473.00 | | 24 898.00 | 442 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 278.00 | 36 804.00 | 1 169.00 | 332 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 298.00 | 406.00 | | 1 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 980.00 | 36 398.00 | 1 169.00 | 330 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 436.00 | 144 436.00 | | 144 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 712.00 | 15 712.00 | | 15 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 432.00 | 26 432.00 | | 26 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VB T. V. A. | 20 787.00 | 20 787.00 | | 20 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 013.00 | 15 834.00 | 78 179.00 | 94 013.00 |
VI Groupe et associés | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 537.00 | | | 13 537.00 |
VP Divers | 14 649.00 | 14 649.00 | | 14 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 091.00 | 20 091.00 | | 20 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 669.00 | 42 669.00 | | 42 669.00 |
VW T.V.A. | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 775.00 | 227 596.00 | 78 179.00 | 305 775.00 |