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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
AP Constructions | 435 166.00 | 35 313.00 | 399 853.00 | 435 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 572 421.00 | 685 075.00 | 887 345.00 | 1 572 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 131.00 | 39 678.00 | 25 452.00 | 65 131.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 097 977.00 | | 1 097 977.00 | 1 097 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 172 264.00 | 761 586.00 | 2 410 677.00 | 3 172 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BT Marchandises | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 641 480.00 | | 641 480.00 | 641 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 468.00 | 57 370.00 | 274 097.00 | 331 468.00 |
BZ Autres créances | 645 359.00 | | 645 359.00 | 645 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 223 333.00 | | 223 333.00 | 223 333.00 |
CF Disponibilités | 1 187 234.00 | | 1 187 234.00 | 1 187 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 041 148.00 | 57 370.00 | 2 983 777.00 | 3 041 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 213 412.00 | 818 957.00 | 5 394 454.00 | 6 213 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 162 683.00 | 793 661.00 | | 1 162 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 313.00 | 369 022.00 | | 488 313.00 |
DJ Subventions d’investissement | 418 085.00 | 41 182.00 | | 418 085.00 |
DK Provisions réglementées | 15 758.00 | 5 917.00 | | 15 758.00 |
DL TOTAL (I) | 2 093 641.00 | 1 218 583.00 | | 2 093 641.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 27 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 27 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 574 158.00 | 120 355.00 | | 2 574 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 321.00 | 1 304.00 | | 1 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 002.00 | | | 27 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 952.00 | 385 060.00 | | 322 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 789.00 | 107 752.00 | | 125 789.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 359.00 | 92 352.00 | | 200 359.00 |
EA Autres dettes | 43 229.00 | 36 000.00 | | 43 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 294 813.00 | 742 824.00 | | 3 294 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 394 454.00 | 1 988 407.00 | | 5 394 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 244 657.00 | 664 219.00 | | 1 244 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266 625.00 | 13 660.00 | | 266 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 220 445.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 980 825.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 201 271.00 | |
FM Production stockée | | | -189.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 243.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 247 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 499 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 318.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 574 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 672 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 668 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 634.00 | 11 800.00 | | 7 634.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 149.00 | | | 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 783.00 | 11 800.00 | | 7 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 491.00 | 13 356.00 | | 15 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 229.00 | 4 728.00 | | 229.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 991.00 | 1 604.00 | | 9 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 711.00 | 19 688.00 | | 25 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 928.00 | -7 888.00 | | -17 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 950.00 | 111 344.00 | | 161 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 256 122.00 | 2 771 518.00 | | 3 256 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 767 809.00 | 2 402 495.00 | | 2 767 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 314.00 | 369 023.00 | | 488 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 278 664.00 | | 1 911 576.00 | 1 278 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 975.00 | 3 172 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 975.00 | 3 170 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 277 096.00 | | 1 911 576.00 | 1 277 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 426.00 | 142 161.00 | | 619 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 906.00 | 142 161.00 | | 617 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 052.00 | 29 318.00 | | 28 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 052.00 | 29 318.00 | | 28 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 952.00 | 322 952.00 | | 322 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397 703.00 | 397 703.00 | | 397 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 574 158.00 | 524 002.00 | 993 010.00 | 2 574 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 618 960.00 | 1 618 960.00 | | 1 618 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 618 960.00 | 1 618 960.00 | | 1 618 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 294 814.00 | 1 244 658.00 | 993 010.00 | 3 294 814.00 |