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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 087.00 | 2 043.00 | 3 043.00 | 5 087.00 |
AP Constructions | 2 682 429.00 | 107 768.00 | 2 574 661.00 | 2 682 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 109 456.00 | 738 414.00 | 1 371 042.00 | 2 109 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 351.00 | 50 487.00 | 31 863.00 | 82 351.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 954 374.00 | 898 714.00 | 4 055 659.00 | 4 954 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 940.00 | | 37 940.00 | 37 940.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 035.00 | 54 005.00 | 342 030.00 | 396 035.00 |
BZ Autres créances | 591 917.00 | | 591 917.00 | 591 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 293 546.00 | | 293 546.00 | 293 546.00 |
CF Disponibilités | 362 945.00 | | 362 945.00 | 362 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 690 657.00 | 54 005.00 | 1 636 651.00 | 1 690 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 645 031.00 | 952 720.00 | 5 692 311.00 | 6 645 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 650 997.00 | 1 162 683.00 | | 1 650 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 773.00 | 488 313.00 | | 439 773.00 |
DJ Subventions d’investissement | 664 198.00 | 418 085.00 | | 664 198.00 |
DK Provisions réglementées | 116 534.00 | 15 758.00 | | 116 534.00 |
DL TOTAL (I) | 2 880 303.00 | 2 093 641.00 | | 2 880 303.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 193 205.00 | 2 574 158.00 | | 2 193 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 743.00 | 1 321.00 | | 2 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 002.00 | 27 002.00 | | 27 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 961.00 | 322 952.00 | | 475 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 725.00 | 125 789.00 | | 60 725.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 368.00 | 200 359.00 | | 52 368.00 |
EA Autres dettes | | 43 229.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 812 007.00 | 3 294 813.00 | | 2 812 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 692 311.00 | 5 394 454.00 | | 5 692 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 251.00 | 1 244 658.00 | | 869 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 172 264.00 | | 4 117 644.00 | 3 172 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 335 535.00 | 4 954 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 335 535.00 | 4 949 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 520.00 | | 3 568.00 | 1 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 170 696.00 | | 4 114 076.00 | 3 170 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761 587.00 | 237 708.00 | 100 580.00 | 761 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 520.00 | 524.00 | | 1 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760 067.00 | 237 184.00 | 100 580.00 | 760 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 961.00 | 475 961.00 | | 475 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 840.00 | 142 840.00 | | 142 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 193 206.00 | 250 450.00 | 986 595.00 | 2 193 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 991 320.00 | 991 320.00 | | 991 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 225.00 | 993 225.00 | | 993 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 812 007.00 | 869 251.00 | 986 595.00 | 2 812 007.00 |