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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 165.00 | 3 972.00 | 7 192.00 | 11 165.00 |
AP Constructions | 2 818 118.00 | 249 979.00 | 2 568 138.00 | 2 818 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 182 012.00 | 906 031.00 | 1 275 980.00 | 2 182 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 023.00 | 64 345.00 | 55 678.00 | 120 023.00 |
AV Immobilisations en cours | 181 974.00 | | 181 974.00 | 181 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 313 342.00 | 1 224 329.00 | 4 089 012.00 | 5 313 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 300.00 | | 38 300.00 | 38 300.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 121.00 | 54 005.00 | 309 116.00 | 363 121.00 |
BZ Autres créances | 332 743.00 | | 332 743.00 | 332 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 294 318.00 | | 294 318.00 | 294 318.00 |
CF Disponibilités | 1 061 001.00 | | 1 061 001.00 | 1 061 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 098 746.00 | 54 005.00 | 2 044 741.00 | 2 098 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 412 089.00 | 1 278 334.00 | 6 133 754.00 | 7 412 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 085 770.00 | 1 650 997.00 | | 2 085 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 471.00 | 439 773.00 | | 246 471.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 237 410.00 | 664 198.00 | | 1 237 410.00 |
DK Provisions réglementées | 173 899.00 | 116 534.00 | | 173 899.00 |
DL TOTAL (I) | 3 752 351.00 | 2 880 303.00 | | 3 752 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 943 145.00 | 2 193 205.00 | | 1 943 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 081.00 | 2 743.00 | | 3 081.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 27 002.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 003.00 | 475 961.00 | | 237 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 319.00 | 60 725.00 | | 66 319.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 407.00 | 52 368.00 | | 129 407.00 |
EA Autres dettes | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 381 402.00 | 2 812 007.00 | | 2 381 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 133 754.00 | 5 692 311.00 | | 6 133 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 257.00 | 869 251.00 | | 691 257.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 954 374.00 | | 361 251.00 | 4 954 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 283.00 | 5 313 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 283.00 | 5 302 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 088.00 | | 6 077.00 | 5 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 949 238.00 | | 355 174.00 | 4 949 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 954 326.00 | 361 251.00 | 2 283.00 | 4 954 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 088.00 | 6 077.00 | | 5 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 949 238.00 | 355 174.00 | 2 283.00 | 4 949 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 943 146.00 | 253 001.00 | 978 808.00 | 1 943 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 004.00 | 237 004.00 | | 237 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 252.00 | 201 252.00 | | 201 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 381 402.00 | 691 257.00 | 978 808.00 | 2 381 402.00 |