| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 107.00 | 9 107.00 | | 9 107.00 |
AH Fonds commercial | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
AP Constructions | 28 428.00 | 8 019.00 | 20 409.00 | 28 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 488.00 | 129 992.00 | 16 495.00 | 146 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 933.00 | 192 541.00 | 73 392.00 | 265 933.00 |
AV Immobilisations en cours | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 056.00 | | 11 056.00 | 11 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 217.00 | 339 660.00 | 263 556.00 | 603 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 397.00 | | 186 397.00 | 186 397.00 |
BP En cours de production de services | 92 110.00 | | 92 110.00 | 92 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 034.00 | | 7 034.00 | 7 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 944.00 | | 215 944.00 | 215 944.00 |
BZ Autres créances | 43 357.00 | | 43 357.00 | 43 357.00 |
CF Disponibilités | 541 804.00 | | 541 804.00 | 541 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 450.00 | | 13 450.00 | 13 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 100.00 | | 1 100 100.00 | 1 100 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 317.00 | 339 660.00 | 1 363 657.00 | 1 703 317.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 328 494.00 | | | 328 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 536.00 | | | 71 536.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
DL TOTAL (I) | 438 036.00 | | | 438 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 937.00 | | | 33 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 021.00 | | | 20 021.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 309 996.00 | | | 309 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 264.00 | | | 297 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 107.00 | | | 258 107.00 |
EA Autres dettes | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 620.00 | | | 925 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 657.00 | | | 1 363 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 862.00 | | | 590 862.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 101.00 | | | 150 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 176.00 | | 6 537.00 | 453 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 416.00 | | 83.00 | 13 416.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 591.00 | 44 164.00 | 20 095.00 | 315 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 101.00 | | 1 994.00 | 11 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 490.00 | 44 164.00 | 18 101.00 | 304 490.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 265.00 | 297 265.00 | | 297 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 108.00 | 258 108.00 | | 258 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 315.00 | 26 315.00 | | 26 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
UX Autres créances clients | 215 944.00 | 215 944.00 | | 215 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 937.00 | 9 175.00 | 23 528.00 | 33 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 449.00 | | | 16 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 358.00 | 43 358.00 | | 43 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 451.00 | 13 451.00 | | 13 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 185.00 | 272 753.00 | 2 442.00 | 275 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 625.00 | 590 862.00 | 23 528.00 | 615 625.00 |