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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 107.00 | 9 107.00 | | 9 107.00 |
AH Fonds commercial | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
AP Constructions | 28 428.00 | 9 567.00 | 18 861.00 | 28 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 148.00 | 138 465.00 | 9 682.00 | 148 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 047.00 | 216 338.00 | 117 708.00 | 334 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 056.00 | | 11 056.00 | 11 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 229.00 | 373 478.00 | 298 751.00 | 672 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 700.00 | | 198 700.00 | 198 700.00 |
BP En cours de production de services | 140 900.00 | | 140 900.00 | 140 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 457.00 | | 239 457.00 | 239 457.00 |
BZ Autres créances | 36 112.00 | | 36 112.00 | 36 112.00 |
CF Disponibilités | 329 521.00 | | 329 521.00 | 329 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 319.00 | | 17 319.00 | 17 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 011.00 | | 962 011.00 | 962 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 240.00 | 373 478.00 | 1 260 762.00 | 1 634 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 320 031.00 | | | 320 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 194.00 | | | 48 194.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
DL TOTAL (I) | 406 248.00 | | | 406 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 995.00 | | | 40 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 968.00 | | | 12 968.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 362 610.00 | | | 362 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 979.00 | | | 233 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 318.00 | | | 191 318.00 |
EA Autres dettes | 12 641.00 | | | 12 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 513.00 | | | 854 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 762.00 | | | 1 260 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 039.00 | | | 466 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 031 918.00 | | 3 031 918.00 | 3 031 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 031 918.00 | | 3 031 918.00 | 3 031 918.00 |
FM Production stockée | | | 48 789.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 083 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 623 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 817 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 818.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 024 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 801.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 531.00 | | | 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 983.00 | | | 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 983.00 | | | 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 983.00 | | | 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 968.00 | | | 12 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 086 384.00 | | | 3 086 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 038 190.00 | | | 3 038 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 194.00 | | | 48 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 217.00 | | 93 227.00 | 603 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 215.00 | 672 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 215.00 | 510 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 107.00 | | | 148 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 612.00 | | 93 227.00 | 441 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 498.00 | | | 13 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 660.00 | 33 818.00 | | 339 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 107.00 | | | 9 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 553.00 | 33 818.00 | | 330 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 980.00 | 233 980.00 | | 233 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 318.00 | 191 318.00 | | 191 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 610.00 | 25 610.00 | | 25 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
UX Autres créances clients | 239 457.00 | 239 457.00 | | 239 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 995.00 | 15 132.00 | 25 863.00 | 40 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 398.00 | | | 22 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 337.00 | | | 15 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 112.00 | 36 112.00 | | 36 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 320.00 | 17 320.00 | | 17 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 331.00 | 292 889.00 | 2 442.00 | 295 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 903.00 | 466 040.00 | 25 863.00 | 491 903.00 |