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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 11 370.00 | 2 640.00 | 8 730.00 | 11 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 411 409.00 | 324 440.00 | 1 086 970.00 | 1 411 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 758.00 | 98 161.00 | 184 597.00 | 282 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 278 906.00 | 425 241.00 | 1 853 665.00 | 2 278 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 001.00 | | 32 001.00 | 32 001.00 |
BT Marchandises | 3 089 046.00 | | 3 089 046.00 | 3 089 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 151 861.00 | | 2 151 861.00 | 2 151 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 395 529.00 | | 2 395 529.00 | 2 395 529.00 |
BZ Autres créances | 112 694.00 | | 112 694.00 | 112 694.00 |
CF Disponibilités | 1 196 553.00 | | 1 196 553.00 | 1 196 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 194.00 | | 17 194.00 | 17 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 994 878.00 | | 8 994 878.00 | 8 994 878.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 255.00 | | 10 255.00 | 10 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 284 039.00 | 425 241.00 | 10 858 799.00 | 11 284 039.00 |
CU Autres participations | 545 216.00 | | 545 216.00 | 545 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 843 652.00 | | | 843 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 307.00 | | | 118 307.00 |
DL TOTAL (I) | 972 958.00 | | | 972 958.00 |
DP Provisions pour risques | 10 255.00 | | | 10 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 255.00 | | | 10 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 808 080.00 | | | 5 808 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 383.00 | | | 402 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 274 099.00 | | | 2 274 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 166 434.00 | | | 1 166 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 494.00 | | | 224 494.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 875 585.00 | | | 9 875 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 858 799.00 | | | 10 858 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 547 167.00 | | | 6 547 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 997 240.00 | 59 591.00 | 11 056 831.00 | 10 997 240.00 |
FG Production vendue services | 1 637 532.00 | 16 326.00 | 1 653 857.00 | 1 637 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 634 772.00 | 75 917.00 | 12 710 689.00 | 12 634 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 784 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 190 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 362 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 298 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 334.00 | |
GE Autres charges | | | 86 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 523 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 062.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 004.00 | | | 17 004.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 850.00 | | | 36 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 792 633.00 | | | 12 792 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 674 326.00 | | | 12 674 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 307.00 | | | 118 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 458 517.00 | | 802 946.00 | 2 458 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 573 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 977 557.00 | 5 000.00 | 2 278 906.00 | 977 557.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 977 557.00 | 5 000.00 | 1 705 537.00 | 977 557.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 885 148.00 | | 802 946.00 | 1 885 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 573 216.00 | | | 573 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 823.00 | 167 334.00 | 917.00 | 258 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 823.00 | 167 334.00 | 917.00 | 258 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 061.00 | 10 255.00 | 4 061.00 | 4 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 061.00 | 10 255.00 | 4 061.00 | 4 061.00 |
UG ‐ Financières | | 10 255.00 | 4 061.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 166 434.00 | 1 166 434.00 | | 1 166 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 664.00 | 33 664.00 | | 33 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 624.00 | 22 624.00 | | 22 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 395 529.00 | 2 395 529.00 | | 2 395 529.00 |
VB T. V. A. | 48 813.00 | 48 813.00 | | 48 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 997 370.00 | 4 997 370.00 | | 4 997 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 810 709.00 | 158 772.00 | 560 925.00 | 810 709.00 |
VI Groupe et associés | 398 903.00 | | 398 903.00 | 398 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 281.00 | 63 281.00 | | 63 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 194.00 | 17 194.00 | | 17 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 553 417.00 | 2 525 417.00 | 28 000.00 | 2 553 417.00 |
VW T.V.A. | 160 671.00 | 160 671.00 | | 160 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 601 486.00 | 6 547 167.00 | 963 308.00 | 7 601 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 521.00 | | | 20 521.00 |
ST Autres comptes | 989 405.00 | | | 989 405.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 198 189.00 | | | 198 189.00 |
YT Sous‐traitance | 38 699.00 | | | 38 699.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 774.00 | | | 51 774.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 402.00 | | | 22 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 639.00 | | | 25 639.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 994 544.00 | | | 994 544.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 661 683.00 | | | 661 683.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 298 588.00 | | | 1 298 588.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |