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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 11 370.00 | 3 391.00 | 7 979.00 | 11 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 603 172.00 | 465 171.00 | 1 138 001.00 | 1 603 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 378.00 | 132 474.00 | 185 904.00 | 318 378.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 433.00 | | 19 433.00 | 19 433.00 |
BF Prêts | 342 753.00 | | 342 753.00 | 342 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 845 575.00 | 601 036.00 | 2 244 539.00 | 2 845 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 024.00 | | 26 024.00 | 26 024.00 |
BT Marchandises | 2 309 785.00 | 308 826.00 | 2 000 958.00 | 2 309 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 187 330.00 | | 3 187 330.00 | 3 187 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 602 807.00 | | 2 602 807.00 | 2 602 807.00 |
BZ Autres créances | 832 719.00 | | 832 719.00 | 832 719.00 |
CF Disponibilités | 186 887.00 | | 186 887.00 | 186 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 777.00 | | 18 777.00 | 18 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 164 328.00 | 308 826.00 | 8 855 502.00 | 9 164 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 009 903.00 | 909 862.00 | 11 100 041.00 | 12 009 903.00 |
CU Autres participations | 545 216.00 | | 545 216.00 | 545 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 961 958.00 | | | 961 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 031.00 | | | 116 031.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 989.00 | | | 1 088 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 166 338.00 | | | 5 166 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 383.00 | | | 402 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 274 099.00 | | | 2 274 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 270.00 | | | 526 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 068.00 | | | 185 068.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
EA Autres dettes | 1 424 250.00 | | | 1 424 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 981 159.00 | | | 9 981 159.00 |
ED (V) | 29 892.00 | | | 29 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 100 041.00 | | | 11 100 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 684 116.00 | | | 6 684 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122 815.00 | | | 122 815.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 402 383.00 | | | 402 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 957 699.00 | | 4 957 699.00 | 4 957 699.00 |
FG Production vendue services | 1 366 000.00 | 3 531.00 | 1 369 530.00 | 1 366 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 323 699.00 | 3 531.00 | 6 327 230.00 | 6 323 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 376 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 534 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 779 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 873 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 308 826.00 | |
GE Autres charges | | | 96 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 151 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 398.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 623.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 130.00 | | | 45 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 392 187.00 | | | 6 392 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 276 156.00 | | | 6 276 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 031.00 | | | 116 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 278 906.00 | | 589 569.00 | 2 278 906.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 900.00 | 893 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 900.00 | 2 845 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 952 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 705 537.00 | | 246 816.00 | 1 705 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 573 216.00 | | 342 753.00 | 573 216.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 241.00 | 175 795.00 | | 425 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 241.00 | 175 795.00 | | 425 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 255.00 | | 10 255.00 | 10 255.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 308 826.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 308 826.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 255.00 | 308 826.00 | 10 255.00 | 10 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 308 826.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 10 255.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 270.00 | 526 270.00 | | 526 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 511.00 | 21 511.00 | | 21 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 845.00 | 12 845.00 | | 12 845.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 424 250.00 | 1 424 250.00 | | 1 424 250.00 |
UP Prêts | 342 753.00 | 85 890.00 | 256 863.00 | 342 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 2 602 807.00 | 2 602 807.00 | | 2 602 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 45 374.00 | 45 374.00 | | 45 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 166 338.00 | 4 542 297.00 | 624 042.00 | 5 166 338.00 |
VI Groupe et associés | 398 903.00 | | 398 903.00 | 398 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 380 275.00 | | | 7 380 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 132 860.00 | | | 8 132 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 784 851.00 | 784 851.00 | | 784 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 777.00 | 18 777.00 | | 18 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 802 156.00 | 3 540 194.00 | 261 963.00 | 3 802 156.00 |
VW T.V.A. | 142 462.00 | 142 462.00 | | 142 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 707 061.00 | 6 684 116.00 | 1 022 944.00 | 7 707 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 861.00 | | | 21 861.00 |
ST Autres comptes | 530 948.00 | | | 530 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 152 646.00 | | | 152 646.00 |
YT Sous‐traitance | 76 730.00 | | | 76 730.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 91 724.00 | | | 91 724.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 910.00 | | | 18 910.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 560.00 | | | 21 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 674 699.00 | | | 674 699.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 486 118.00 | | | 486 118.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 873 909.00 | | | 873 909.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |