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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 842 420.00 | 828 009.00 | 14 411.00 | 842 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 214.00 | | 6 214.00 | 6 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 068.00 | 835 009.00 | 37 059.00 | 872 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 746.00 | | 229 746.00 | 229 746.00 |
BZ Autres créances | 115 779.00 | | 115 779.00 | 115 779.00 |
CF Disponibilités | 687 931.00 | | 687 931.00 | 687 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 158.00 | | 1 038 158.00 | 1 038 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 910 226.00 | 835 009.00 | 1 075 216.00 | 1 910 226.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
CU Autres participations | 16 434.00 | | 16 434.00 | 16 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DG Autres réserves | 644 706.00 | 553 675.00 | | 644 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 507.00 | 91 031.00 | | 215 507.00 |
DL TOTAL (I) | 902 075.00 | 686 568.00 | | 902 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224.00 | 31 163.00 | | 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 123.00 | 81 101.00 | | 64 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 794.00 | 118 331.00 | | 108 794.00 |
EA Autres dettes | | 2 811.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 173 141.00 | 233 405.00 | | 173 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 216.00 | 919 973.00 | | 1 075 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224.00 | 291.00 | | 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 547.00 | | 13 187.00 | 882 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 666.00 | 872 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 666.00 | 849 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 859 900.00 | | 13 187.00 | 859 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 648.00 | | | 22 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 799 396.00 | 49 262.00 | 13 649.00 | 799 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799 396.00 | 49 262.00 | 13 649.00 | 799 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 063.00 | | 49 063.00 | 49 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 063.00 | | 49 063.00 | 49 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 063.00 | | 49 063.00 | 49 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 49 063.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 123.00 | 64 123.00 | | 64 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 706.00 | 27 706.00 | | 27 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 925.00 | 17 925.00 | | 17 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 852.00 | 14 852.00 | | 14 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
UX Autres créances clients | 229 746.00 | 229 746.00 | | 229 746.00 |
VB T. V. A. | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
VC Groupe et associés | 58 445.00 | 58 445.00 | | 58 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 841.00 | | | 30 841.00 |
VP Divers | 45 747.00 | 45 747.00 | | 45 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 841.00 | 352 841.00 | | 352 841.00 |
VW T.V.A. | 45 693.00 | 45 693.00 | | 45 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 141.00 | 173 141.00 | | 173 141.00 |