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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 607.00 | 8 438.00 | 9 169.00 | 17 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 060 723.00 | 851 125.00 | 209 598.00 | 1 060 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 214.00 | | 6 214.00 | 6 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 977.00 | 859 562.00 | 241 415.00 | 1 100 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 361.00 | | 236 361.00 | 236 361.00 |
BZ Autres créances | 18 004.00 | | 18 004.00 | 18 004.00 |
CF Disponibilités | 690 473.00 | | 690 473.00 | 690 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 734.00 | | 6 734.00 | 6 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 672.00 | | 953 672.00 | 953 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 054 649.00 | 859 562.00 | 1 195 087.00 | 2 054 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
CU Autres participations | 16 434.00 | | 16 434.00 | 16 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DG Autres réserves | 710 213.00 | 644 706.00 | | 710 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 060.00 | 215 507.00 | | 71 060.00 |
DL TOTAL (I) | 823 136.00 | 902 075.00 | | 823 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 062.00 | 224.00 | | 183 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617.00 | | | 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 137.00 | 64 123.00 | | 84 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 136.00 | 108 794.00 | | 104 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 951.00 | 173 141.00 | | 371 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 087.00 | 1 075 216.00 | | 1 195 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 421.00 | 173 141.00 | | 229 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 068.00 | | 242 571.00 | 872 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 662.00 | 1 100 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 662.00 | 1 078 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 849 420.00 | | 242 571.00 | 849 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 648.00 | | | 22 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835 009.00 | 38 215.00 | 13 662.00 | 835 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835 009.00 | 38 215.00 | 13 662.00 | 835 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 137.00 | 84 137.00 | | 84 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 563.00 | 29 563.00 | | 29 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 536.00 | 18 536.00 | | 18 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 214.00 | | 6 214.00 | 6 214.00 |
UX Autres créances clients | 236 361.00 | 236 361.00 | | 236 361.00 |
VB T. V. A. | 10 701.00 | 10 701.00 | | 10 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 790.00 | 40 259.00 | 142 530.00 | 182 790.00 |
VI Groupe et associés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 780.00 | | | 202 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 028.00 | | | 20 028.00 |
VP Divers | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 313.00 | 261 099.00 | 6 214.00 | 267 313.00 |
VW T.V.A. | 42 357.00 | 42 357.00 | | 42 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 951.00 | 229 421.00 | 142 530.00 | 371 951.00 |