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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 939.00 | 54 183.00 | 21 756.00 | 75 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 171.00 | 85 265.00 | 98 905.00 | 184 171.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 404.00 | | 55 404.00 | 55 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 970.00 | 147 724.00 | 179 246.00 | 326 970.00 |
BT Marchandises | 205 446.00 | 31 845.00 | 173 601.00 | 205 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 134 331.00 | 272 816.00 | 861 514.00 | 1 134 331.00 |
BZ Autres créances | 121 953.00 | | 121 953.00 | 121 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 012.00 | | 10 012.00 | 10 012.00 |
CF Disponibilités | 302 685.00 | | 302 685.00 | 302 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 774 429.00 | 304 661.00 | 1 469 768.00 | 1 774 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 101 400.00 | 452 386.00 | 1 649 014.00 | 2 101 400.00 |
CU Autres participations | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 585 608.00 | | | 585 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 751.00 | | | 134 751.00 |
DL TOTAL (I) | 852 359.00 | | | 852 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 723.00 | | | 65 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 534.00 | | | 160 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 819.00 | | | 123 819.00 |
EA Autres dettes | 438 600.00 | | | 438 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 654.00 | | | 796 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 014.00 | | | 1 649 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 304.00 | | | 791 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 618 129.00 | | 618 129.00 | 618 129.00 |
FG Production vendue services | 396 251.00 | | 396 251.00 | 396 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 014 380.00 | | 1 014 380.00 | 1 014 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 066 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 369 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 004.00 | |
GE Autres charges | | | 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 406.00 | | | 39 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 406.00 | | | 39 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 406.00 | | | 39 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 715.00 | | | 34 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 106 294.00 | | | 1 106 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 542.00 | | | 971 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 751.00 | | | 134 751.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 713.00 | | | 28 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 388.00 | | 35 582.00 | 427 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 136 000.00 | 58 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 000.00 | 326 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 529.00 | | 35 582.00 | 224 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 584.00 | | | 194 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 550.00 | 33 173.00 | | 114 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 275.00 | 33 173.00 | | 106 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 451.00 | 31 845.00 | 43 451.00 | 43 451.00 |
6T Sur comptes clients | 266 657.00 | 6 159.00 | | 266 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 310 108.00 | 38 004.00 | 43 451.00 | 310 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 108.00 | 38 004.00 | 43 451.00 | 310 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 004.00 | 43 451.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 534.00 | 160 534.00 | | 160 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 820.00 | 123 820.00 | | 123 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504 324.00 | 504 324.00 | | 504 324.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 404.00 | | 55 404.00 | 55 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 134 332.00 | 1 134 332.00 | | 1 134 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 954.00 | 121 954.00 | | 121 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 314 690.00 | 1 256 286.00 | 58 404.00 | 1 314 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 305.00 | 791 305.00 | | 791 305.00 |