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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 939.00 | 61 798.00 | 14 141.00 | 75 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 424.00 | 113 168.00 | 88 256.00 | 201 424.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 404.00 | | 65 404.00 | 65 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 223.00 | 183 241.00 | 170 982.00 | 354 223.00 |
BT Marchandises | 214 238.00 | 24 963.00 | 189 275.00 | 214 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 101 954.00 | 278 397.00 | 823 556.00 | 1 101 954.00 |
BZ Autres créances | 132 635.00 | | 132 635.00 | 132 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 012.00 | | 10 012.00 | 10 012.00 |
CF Disponibilités | 536 305.00 | | 536 305.00 | 536 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 995 146.00 | 303 360.00 | 1 691 786.00 | 1 995 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 349 370.00 | 486 602.00 | 1 862 768.00 | 2 349 370.00 |
CR Parts à plus d’un an | 323 717.00 | | | 323 717.00 |
CU Autres participations | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 577 459.00 | | | 577 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 356.00 | | | 206 356.00 |
DL TOTAL (I) | 915 816.00 | | | 915 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 867.00 | | | 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 471.00 | | | 82 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 051.00 | | | 188 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 229.00 | | | 172 229.00 |
EA Autres dettes | 503 331.00 | | | 503 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 951.00 | | | 946 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 768.00 | | | 1 862 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 951.00 | | | 946 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 867.00 | | | 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 518 505.00 | | 518 505.00 | 518 505.00 |
FG Production vendue services | 653 134.00 | | 653 134.00 | 653 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 171 639.00 | | 1 171 639.00 | 1 171 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 220 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 364 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 544.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 566.00 | | | 11 566.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 577.00 | | | 25 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 577.00 | | | 25 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 438.00 | | | 11 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 438.00 | | | 11 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 139.00 | | | 14 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 969.00 | | | 47 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 292 369.00 | | | 1 292 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 086 013.00 | | | 1 086 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 356.00 | | | 206 356.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 982.00 | | | 31 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 970.00 | | 27 252.00 | 326 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 111.00 | | 17 252.00 | 260 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 584.00 | | 10 000.00 | 58 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 724.00 | 35 517.00 | | 147 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 449.00 | 35 517.00 | | 139 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 845.00 | 24 963.00 | 31 845.00 | 31 845.00 |
6T Sur comptes clients | 272 816.00 | 5 581.00 | | 272 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 304 661.00 | 30 544.00 | 31 845.00 | 304 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 661.00 | 30 544.00 | 31 845.00 | 304 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 544.00 | 31 845.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 051.00 | 188 051.00 | | 188 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 738.00 | 20 738.00 | | 20 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503 331.00 | 503 331.00 | | 503 331.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 404.00 | | 65 404.00 | 65 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 778 237.00 | 778 237.00 | | 778 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 323 717.00 | | 323 717.00 | 323 717.00 |
VB T. V. A. | 45 610.00 | 45 610.00 | | 45 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VI Groupe et associés | 225 371.00 | 225 371.00 | | 225 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 025.00 | 87 025.00 | | 87 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 302 994.00 | 910 872.00 | 392 121.00 | 1 302 994.00 |
VW T.V.A. | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 951.00 | 946 951.00 | | 946 951.00 |