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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 294.00 | 78 170.00 | 7 124.00 | 85 294.00 |
AH Fonds commercial | 291 495.00 | | 291 495.00 | 291 495.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 840.00 | 2 168.00 | 672.00 | 2 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 665.00 | 2 154.00 | 2 511.00 | 4 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 336.00 | 56 930.00 | 43 406.00 | 100 336.00 |
AX Avances et acomptes | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 313.00 | | 14 313.00 | 14 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 975.00 | 139 422.00 | 360 553.00 | 499 975.00 |
BT Marchandises | 67 081.00 | | 67 081.00 | 67 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 288 680.00 | 7 109.00 | 281 571.00 | 288 680.00 |
BZ Autres créances | 6 741.00 | | 6 741.00 | 6 741.00 |
CF Disponibilités | 255 104.00 | | 255 104.00 | 255 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 197.00 | | 14 197.00 | 14 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 803.00 | 7 109.00 | 624 693.00 | 631 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 778.00 | 146 531.00 | 985 247.00 | 1 131 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 349 094.00 | 307 267.00 | | 349 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 967.00 | 41 827.00 | | 36 967.00 |
DL TOTAL (I) | 454 032.00 | 417 065.00 | | 454 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 691.00 | 77 081.00 | | 285 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 957.00 | 5 178.00 | | 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 904.00 | 247 153.00 | | 114 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 593.00 | 152 742.00 | | 117 593.00 |
EA Autres dettes | 10 751.00 | 2 194.00 | | 10 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 55 525.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 531 215.00 | 539 872.00 | | 531 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 247.00 | 956 937.00 | | 985 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 613.00 | | 39 294.00 | 463 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 932.00 | 14 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 932.00 | 499 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 477.00 | | 24 153.00 | 355 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 767.00 | | 15 142.00 | 90 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 369.00 | | | 17 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 519.00 | 26 903.00 | | 112 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 917.00 | 16 421.00 | | 63 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 602.00 | 10 483.00 | | 48 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 904.00 | 114 904.00 | | 114 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 592.00 | 117 592.00 | | 117 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 071.00 | 12 071.00 | | 12 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 313.00 | | 14 313.00 | 14 313.00 |
UX Autres créances clients | 288 680.00 | 270 462.00 | 18 218.00 | 288 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 428.00 | 268 242.00 | 17 187.00 | 285 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 105.00 | | | 25 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 197.00 | 14 197.00 | | 14 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 931.00 | 291 400.00 | 32 531.00 | 323 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 258.00 | 513 071.00 | 17 187.00 | 530 258.00 |