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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 294.00 | 84 197.00 | 1 098.00 | 85 294.00 |
AH Fonds commercial | 291 495.00 | | 291 495.00 | 291 495.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 840.00 | 2 515.00 | 325.00 | 2 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 665.00 | 3 087.00 | 1 578.00 | 4 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 657.00 | 72 961.00 | 73 697.00 | 146 657.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 699.00 | | 13 699.00 | 13 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 775.00 | 162 759.00 | 382 016.00 | 544 775.00 |
BT Marchandises | 42 511.00 | | 42 511.00 | 42 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 898.00 | 15 181.00 | 311 716.00 | 326 898.00 |
BZ Autres créances | 6 706.00 | | 6 706.00 | 6 706.00 |
CF Disponibilités | 152 128.00 | | 152 128.00 | 152 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 179.00 | | 24 179.00 | 24 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 163.00 | 15 181.00 | 537 981.00 | 553 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 937.00 | 177 940.00 | 919 997.00 | 1 097 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 236 061.00 | 349 094.00 | | 236 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 528.00 | 36 967.00 | | 47 528.00 |
DL TOTAL (I) | 351 560.00 | 454 032.00 | | 351 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 952.00 | 285 691.00 | | 264 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 635.00 | 1 320.00 | | 87 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 433.00 | 957.00 | | 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 627.00 | 114 904.00 | | 88 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 790.00 | 117 593.00 | | 126 790.00 |
EA Autres dettes | | 10 751.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 568 438.00 | 531 215.00 | | 568 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 997.00 | 985 247.00 | | 919 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 975.00 | | 53 042.00 | 499 975.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 085.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 085.00 | 13 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 242.00 | 544 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 157.00 | 151 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379 629.00 | | | 379 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 909.00 | | 47 571.00 | 105 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 437.00 | | 5 471.00 | 14 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 422.00 | 24 587.00 | 1 250.00 | 139 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 338.00 | 6 373.00 | | 80 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 084.00 | 18 213.00 | 1 250.00 | 59 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 627.00 | 88 627.00 | | 88 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 790.00 | 126 790.00 | | 126 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 635.00 | 87 635.00 | | 87 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 699.00 | | 13 699.00 | 13 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 326 898.00 | 308 680.00 | 18 218.00 | 326 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 694.00 | 65 487.00 | 194 249.00 | 264 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 032.00 | | | 24 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 847.00 | | | 44 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 179.00 | 24 179.00 | | 24 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 481.00 | 339 565.00 | 31 917.00 | 371 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 004.00 | 368 798.00 | 194 249.00 | 568 004.00 |