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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 19 853.00 | 19 853.00 | | 19 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 248 733.00 | 889 663.00 | 359 070.00 | 1 248 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 351 893.00 | 904 684.00 | 447 209.00 | 1 351 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 121.00 | | 38 121.00 | 38 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 660 514.00 | 1 816 115.00 | 844 400.00 | 2 660 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
BT Marchandises | 734 778.00 | | 734 778.00 | 734 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 618.00 | 30 928.00 | 46 690.00 | 77 618.00 |
BZ Autres créances | 358 399.00 | | 358 399.00 | 358 399.00 |
CF Disponibilités | 597 795.00 | | 597 795.00 | 597 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 832.00 | | 50 832.00 | 50 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 820 638.00 | 30 928.00 | 1 789 710.00 | 1 820 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 481 152.00 | 1 847 042.00 | 2 634 109.00 | 4 481 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 600.00 | 100 600.00 | | 100 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 195.00 | 33 195.00 | | 33 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 79 070.00 | 41 510.00 | | 79 070.00 |
DG Autres réserves | 516 012.00 | 448 782.00 | | 516 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 408.00 | 187 801.00 | | 232 408.00 |
DL TOTAL (I) | 971 346.00 | 821 948.00 | | 971 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 825.00 | 465 565.00 | | 627 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 290.00 | 2 664.00 | | 99 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 907.00 | 797 409.00 | | 687 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 449.00 | 198 371.00 | | 222 449.00 |
EA Autres dettes | 25 293.00 | 26 907.00 | | 25 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 662 764.00 | 1 490 915.00 | | 1 662 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 634 109.00 | 2 312 862.00 | | 2 634 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 148 025.00 | 1 137 990.00 | | 1 148 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 591 642.00 | | 13 591 642.00 | 13 591 642.00 |
FD Production vendue biens | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
FG Production vendue services | 176 545.00 | | 176 545.00 | 176 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 771 738.00 | | 13 771 738.00 | 13 771 738.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 838 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 304 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 888 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 806 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 248.00 | |
GE Autres charges | | | 40 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 538 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 627.00 | 5.00 | | 61 627.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 503.00 | 3 650.00 | | 2 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 910.00 | | | 25 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 413.00 | 3 650.00 | | 28 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 914.00 | 5 841.00 | | 914.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 398.00 | | | 37 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 312.00 | 5 841.00 | | 38 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 899.00 | -2 191.00 | | -9 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 157.00 | 62 292.00 | | 72 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 884 381.00 | 13 948 457.00 | | 13 884 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 651 973.00 | 13 760 656.00 | | 13 651 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 408.00 | 187 801.00 | | 232 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 414 787.00 | | 292 496.00 | 2 414 787.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 374 896.00 | | 292 352.00 | 2 374 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 977.00 | | 144.00 | 37 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 703 801.00 | 121 684.00 | 9 371.00 | 1 703 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 701 886.00 | 121 684.00 | 9 371.00 | 1 701 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 525.00 | 11 248.00 | 2 845.00 | 22 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 525.00 | 11 248.00 | 2 845.00 | 22 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 525.00 | 11 248.00 | 2 845.00 | 22 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 248.00 | 2 845.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 907.00 | 687 907.00 | | 687 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 392.00 | 64 392.00 | | 64 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 874.00 | 98 874.00 | | 98 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 293.00 | 25 293.00 | | 25 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 121.00 | | 38 121.00 | 38 121.00 |
UX Autres créances clients | 74 763.00 | 74 763.00 | | 74 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VB T. V. A. | 47 826.00 | 47 826.00 | | 47 826.00 |
VC Groupe et associés | 154 326.00 | 154 326.00 | | 154 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 627 825.00 | 113 086.00 | 417 683.00 | 627 825.00 |
VI Groupe et associés | 97 721.00 | 97 721.00 | | 97 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 303 257.00 | | | 303 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 697.00 | | | 105 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 513.00 | 42 513.00 | | 42 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 247.00 | 156 247.00 | | 156 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 832.00 | 50 832.00 | | 50 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 969.00 | 486 848.00 | 38 121.00 | 524 969.00 |
VW T.V.A. | 16 642.00 | 16 642.00 | | 16 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 662 764.00 | 1 148 025.00 | 417 683.00 | 1 662 764.00 |