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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
AP Constructions | 19 853.00 | 19 853.00 | | 19 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 287 324.00 | 968 007.00 | 319 317.00 | 1 287 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 412 748.00 | 972 791.00 | 439 957.00 | 1 412 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 873.00 | | 42 873.00 | 42 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 764 715.00 | 1 962 567.00 | 802 148.00 | 2 764 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
BT Marchandises | 832 233.00 | | 832 233.00 | 832 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 074.00 | 34 996.00 | 50 077.00 | 85 074.00 |
BZ Autres créances | 374 778.00 | | 374 778.00 | 374 778.00 |
CF Disponibilités | 546 456.00 | | 546 456.00 | 546 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 458.00 | | 56 458.00 | 56 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 896 205.00 | 34 996.00 | 1 861 208.00 | 1 896 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 660 921.00 | 1 997 564.00 | 2 663 356.00 | 4 660 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 600.00 | | | 100 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 195.00 | | | 33 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 125 552.00 | | | 125 552.00 |
DG Autres réserves | 618 928.00 | | | 618 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 132.00 | | | 103 132.00 |
DL TOTAL (I) | 991 468.00 | | | 991 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 190.00 | | | 562 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 738.00 | | | 32 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 811 915.00 | | | 811 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 402.00 | | | 238 402.00 |
EA Autres dettes | 26 642.00 | | | 26 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 671 888.00 | | | 1 671 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 663 356.00 | | | 2 663 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 229 194.00 | | | 1 229 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | | | 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 924 414.00 | -1 757 813.00 | 14 166 601.00 | 15 924 414.00 |
FD Production vendue biens | 10 934.00 | | 10 934.00 | 10 934.00 |
FG Production vendue services | 158 413.00 | 44 875.00 | 203 288.00 | 158 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 093 761.00 | -1 712 938.00 | 14 380 823.00 | 16 093 761.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 425 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 134 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 902 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 903 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 068.00 | |
GE Autres charges | | | 7 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 305 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 454.00 | | | 41 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 092.00 | | | -1 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 066.00 | | | 30 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 443 659.00 | | | 14 443 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 340 526.00 | | | 14 340 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 132.00 | | | 103 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 660 514.00 | | 104 202.00 | 2 660 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 764 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 719 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 620 479.00 | | 99 448.00 | 2 620 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 121.00 | | 4 753.00 | 38 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 816 115.00 | 146 453.00 | | 1 816 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 814 200.00 | 146 453.00 | | 1 814 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 811 915.00 | 811 915.00 | | 811 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 366.00 | 238 366.00 | | 238 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 642.00 | 26 642.00 | | 26 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 874.00 | | 42 874.00 | 42 874.00 |
UX Autres créances clients | 85 074.00 | 85 074.00 | | 85 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 036.00 | 119 342.00 | 403 174.00 | 562 036.00 |
VI Groupe et associés | 31 177.00 | 31 177.00 | | 31 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 788.00 | | | 115 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374 779.00 | 374 779.00 | | 374 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 458.00 | 56 458.00 | | 56 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 185.00 | 516 311.00 | 42 874.00 | 559 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 671 888.00 | 1 229 194.00 | 403 174.00 | 1 671 888.00 |