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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457 872.00 | 346 319.00 | 111 553.00 | 457 872.00 |
AH Fonds commercial | 114 336.00 | | 114 336.00 | 114 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 974 932.00 | 820 591.00 | 1 154 341.00 | 1 974 932.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 055 492.00 | | 3 055 492.00 | 3 055 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 005.00 | | 131 005.00 | 131 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 742 412.00 | 1 175 499.00 | 5 566 912.00 | 6 742 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 496.00 | | 40 496.00 | 40 496.00 |
BT Marchandises | 2 831 077.00 | 239 789.00 | 2 591 287.00 | 2 831 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 189 993.00 | | 189 993.00 | 189 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 432 655.00 | 15 936.00 | 4 416 719.00 | 4 432 655.00 |
BZ Autres créances | 4 620 272.00 | 206 336.00 | 4 413 936.00 | 4 620 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 599 000.00 | | 599 000.00 | 599 000.00 |
CF Disponibilités | 6 096 615.00 | | 6 096 615.00 | 6 096 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 040.00 | | 82 040.00 | 82 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 892 151.00 | 462 062.00 | 18 430 089.00 | 18 892 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 634 564.00 | 1 637 561.00 | 23 997 002.00 | 25 634 564.00 |
CU Autres participations | 1 003 201.00 | 3 018.00 | 1 000 182.00 | 1 003 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 10 110 665.00 | 10 065 193.00 | | 10 110 665.00 |
DH Report à nouveau | 474 542.00 | 28 277.00 | | 474 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 170.00 | 1 545 736.00 | | 576 170.00 |
DL TOTAL (I) | 11 722 378.00 | 12 200 208.00 | | 11 722 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 723 012.00 | 4 318 120.00 | | 9 723 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 105 789.00 | 1 455 916.00 | | 1 105 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 539.00 | 387 820.00 | | 523 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 666 747.00 | 529 273.00 | | 666 747.00 |
EA Autres dettes | 255 532.00 | 190 645.00 | | 255 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 274 623.00 | 6 881 778.00 | | 12 274 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 997 002.00 | 19 081 986.00 | | 23 997 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 943 759.00 | 2 275 861.00 | 13 219 620.00 | 10 943 759.00 |
FD Production vendue biens | 32 772.00 | | 32 772.00 | 32 772.00 |
FG Production vendue services | 1 993 008.00 | | 1 993 008.00 | 1 993 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 969 540.00 | 2 275 861.00 | 15 245 401.00 | 12 969 540.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 428 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 716 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 918 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -842 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 817 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 975 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 239 789.00 | |
GE Autres charges | | | 11 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 684 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 511 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 642.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 570 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 416.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 530 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 561 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 715.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 715.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 6 502.00 | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 6 502.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | 3 212.00 | | -22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 371.00 | 277 590.00 | | -14 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 286 978.00 | 18 431 823.00 | | 16 286 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 710 808.00 | 16 886 087.00 | | 15 710 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 576 170.00 | 1 545 736.00 | | 576 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 183 282.00 | | 287 599.00 | 7 183 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 703 872.00 | 4 189 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 728 468.00 | 6 742 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 250.00 | 572 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 346.00 | 1 980 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 469 595.00 | | 107 865.00 | 469 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 849 051.00 | | 150 799.00 | 1 849 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 864 636.00 | | 28 936.00 | 4 864 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 066 524.00 | 130 553.00 | 24 596.00 | 1 066 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 326 490.00 | 25 080.00 | 5 250.00 | 326 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 034.00 | 105 474.00 | 19 346.00 | 740 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 254 913.00 | 239 790.00 | 254 913.00 | 254 913.00 |
6T Sur comptes clients | 15 936.00 | | | 15 936.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 206 336.00 | | | 206 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 480 204.00 | 239 790.00 | 254 913.00 | 480 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 480 204.00 | 239 790.00 | 254 913.00 | 480 204.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 239 790.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 343 951.00 | 343 951.00 | | 343 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 540.00 | 523 540.00 | | 523 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 247.00 | 158 247.00 | | 158 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 936.00 | 98 936.00 | | 98 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 532.00 | 255 532.00 | | 255 532.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 055 493.00 | 708 373.00 | 2 347 120.00 | 3 055 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 006.00 | | 131 006.00 | 131 006.00 |
UX Autres créances clients | 4 412 735.00 | 4 412 735.00 | | 4 412 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 920.00 | | 19 920.00 | 19 920.00 |
VB T. V. A. | 141 722.00 | 141 722.00 | | 141 722.00 |
VC Groupe et associés | 3 901 558.00 | 287 242.00 | 3 614 316.00 | 3 901 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 720 906.00 | 840 088.00 | 8 880 817.00 | 9 720 906.00 |
VI Groupe et associés | 761 839.00 | 761 839.00 | | 761 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 057 080.00 | | | 6 057 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 595 859.00 | | | 595 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 366 266.00 | 366 266.00 | | 366 266.00 |
VP Divers | 31 271.00 | 31 271.00 | | 31 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 706.00 | 9 706.00 | | 9 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 886.00 | 177 886.00 | | 177 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 041.00 | 82 041.00 | | 82 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 321 467.00 | 6 209 106.00 | 6 112 362.00 | 12 321 467.00 |
VW T.V.A. | 399 861.00 | 399 861.00 | | 399 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 274 623.00 | 3 393 806.00 | 8 880 817.00 | 12 274 623.00 |