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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 492.00 | 296 518.00 | 33 974.00 | 330 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 770.00 | 73 590.00 | 54 179.00 | 127 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 261.00 | 370 108.00 | 100 153.00 | 470 261.00 |
BT Marchandises | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 585.00 | 50 984.00 | 109 601.00 | 160 585.00 |
BZ Autres créances | 20 898.00 | | 20 898.00 | 20 898.00 |
CF Disponibilités | 428 343.00 | | 428 343.00 | 428 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 934 826.00 | 50 984.00 | 883 842.00 | 934 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 087.00 | 421 092.00 | 983 995.00 | 1 405 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 538 476.00 | 538 476.00 | | 538 476.00 |
DH Report à nouveau | -123 009.00 | | | -123 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 189.00 | -123 009.00 | | 228 189.00 |
DL TOTAL (I) | 654 656.00 | 426 467.00 | | 654 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 658.00 | 13 778.00 | | 13 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 500.00 | 35 387.00 | | 102 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 650.00 | 45 697.00 | | 138 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 841.00 | 38 920.00 | | 72 841.00 |
EA Autres dettes | 1 690.00 | 1 584.00 | | 1 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 339.00 | 135 366.00 | | 329 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 995.00 | 561 833.00 | | 983 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 339.00 | 135 366.00 | | 329 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 547 919.00 | | 2 547 919.00 | 2 547 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 547 919.00 | | 2 547 919.00 | 2 547 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 552 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 731 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 000.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 287 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 40 165.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 40 165.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | -40 165.00 | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 205.00 | | | 34 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 552 306.00 | 1 385 749.00 | | 2 552 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 324 117.00 | 1 508 757.00 | | 2 324 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 189.00 | -123 009.00 | | 228 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 572.00 | | 76 689.00 | 393 572.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 572.00 | | 76 689.00 | 381 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 609.00 | 14 500.00 | | 355 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 609.00 | 14 500.00 | | 355 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 650.00 | 138 650.00 | | 138 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 622.00 | 21 622.00 | | 21 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 959.00 | 8 959.00 | | 8 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 205.00 | 34 205.00 | | 34 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
UX Autres créances clients | 109 601.00 | 109 601.00 | | 109 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 984.00 | 50 984.00 | | 50 984.00 |
VB T. V. A. | 18 762.00 | 18 762.00 | | 18 762.00 |
VI Groupe et associés | 13 658.00 | 13 658.00 | | 13 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 484.00 | 181 484.00 | | 181 484.00 |
VW T.V.A. | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 839.00 | 226 839.00 | | 226 839.00 |