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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 491.00 | 167.00 | 1 324.00 | 1 491.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 404.00 | 308 707.00 | 71 697.00 | 380 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 070.00 | 85 533.00 | 43 536.00 | 129 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 965.00 | 394 408.00 | 128 557.00 | 522 965.00 |
BT Marchandises | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 863.00 | | 19 863.00 | 19 863.00 |
BZ Autres créances | 57 824.00 | | 57 824.00 | 57 824.00 |
CF Disponibilités | 664 948.00 | | 664 948.00 | 664 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 699.00 | | 5 699.00 | 5 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 334.00 | | 1 017 334.00 | 1 017 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 299.00 | 394 408.00 | 1 145 891.00 | 1 540 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 643 656.00 | 538 476.00 | | 643 656.00 |
DH Report à nouveau | | -123 009.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 316.00 | 228 189.00 | | 202 316.00 |
DL TOTAL (I) | 856 973.00 | 654 656.00 | | 856 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 535.00 | 13 658.00 | | 2 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 102 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 224.00 | 137 746.00 | | 178 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 402.00 | 72 841.00 | | 106 402.00 |
EA Autres dettes | 1 758.00 | 1 690.00 | | 1 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 918.00 | 328 434.00 | | 288 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 891.00 | 983 090.00 | | 1 145 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 918.00 | | | 288 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 875 295.00 | | 2 875 295.00 | 2 875 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 875 295.00 | | 2 875 295.00 | 2 875 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 926 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 938 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 602 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 984.00 | 100.00 | | 50 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 984.00 | 100.00 | | 50 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 984.00 | -100.00 | | -50 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 980.00 | 34 205.00 | | 66 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 926 186.00 | 2 552 306.00 | | 2 926 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 723 870.00 | 2 324 117.00 | | 2 723 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 316.00 | 228 189.00 | | 202 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 261.00 | | 52 704.00 | 470 261.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 509 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | 1 491.00 | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 261.00 | | 51 213.00 | 458 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 108.00 | 24 300.00 | | 370 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 167.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 108.00 | 24 132.00 | | 370 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 224.00 | 178 224.00 | | 178 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 139.00 | 32 139.00 | | 32 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 567.00 | 12 567.00 | | 12 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 776.00 | 32 776.00 | | 32 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
UX Autres créances clients | 19 863.00 | 19 863.00 | | 19 863.00 |
VB T. V. A. | 57 824.00 | 57 824.00 | | 57 824.00 |
VI Groupe et associés | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 386.00 | 83 386.00 | | 83 386.00 |
VW T.V.A. | 24 044.00 | 24 044.00 | | 24 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 918.00 | 288 918.00 | | 288 918.00 |