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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 395.00 | 699.00 | 7 695.00 | 8 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 925.00 | 30 520.00 | 21 405.00 | 51 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 050.00 | | 101 050.00 | 101 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 474.00 | | 5 474.00 | 5 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 845.00 | 31 219.00 | 135 625.00 | 166 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 059.00 | | 250 059.00 | 250 059.00 |
BZ Autres créances | 25 107.00 | | 25 107.00 | 25 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 808 294.00 | | 808 294.00 | 808 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 922.00 | | 1 136 922.00 | 1 136 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 767.00 | 31 219.00 | 1 272 547.00 | 1 303 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 101 050.00 | | | 101 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 696 426.00 | | | 696 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 078.00 | | | 212 078.00 |
DL TOTAL (I) | 919 504.00 | | | 919 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 800.00 | | | 44 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 924.00 | | | 301 924.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 043.00 | | | 353 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 547.00 | | | 1 272 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 043.00 | | | 353 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 793.00 | | 22 895.00 | 147 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 842.00 | 166 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 842.00 | 51 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 268.00 | | 14 500.00 | 41 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 525.00 | | | 106 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 966.00 | 5 096.00 | 3 842.00 | 29 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 700.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 966.00 | 4 396.00 | 3 842.00 | 29 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 800.00 | 44 800.00 | | 44 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
UX Autres créances clients | 250 059.00 | 250 059.00 | | 250 059.00 |
VP Divers | 25 107.00 | 25 107.00 | | 25 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301 925.00 | 301 925.00 | | 301 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 102.00 | 278 628.00 | 5 475.00 | 284 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 043.00 | 353 043.00 | | 353 043.00 |