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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 395.00 | 3 497.00 | 4 897.00 | 8 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 925.00 | 37 318.00 | 14 607.00 | 51 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 050.00 | | 101 050.00 | 101 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 482.00 | | 5 482.00 | 5 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 852.00 | 40 816.00 | 126 036.00 | 166 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 495.00 | | 455 495.00 | 455 495.00 |
BZ Autres créances | 25 813.00 | | 25 813.00 | 25 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129 212.00 | 18 189.00 | 111 022.00 | 129 212.00 |
CF Disponibilités | 957 182.00 | | 957 182.00 | 957 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 252.00 | | 6 252.00 | 6 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 573 955.00 | 18 189.00 | 1 555 765.00 | 1 573 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 807.00 | 59 006.00 | 1 681 801.00 | 1 740 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 708 504.00 | | | 708 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 204.00 | | | 422 204.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 709.00 | | | 1 141 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 184.00 | | | 8 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 052.00 | | | 60 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 273.00 | | | 470 273.00 |
EA Autres dettes | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 092.00 | | | 540 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 801.00 | | | 1 681 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 092.00 | | | 540 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 845.00 | | 7.00 | 166 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 395.00 | | | 8 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 926.00 | | | 51 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 525.00 | | 7.00 | 106 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 220.00 | 9 597.00 | | 31 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | 2 798.00 | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 520.00 | 6 798.00 | | 30 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 053.00 | 60 053.00 | | 60 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 470 273.00 | 470 273.00 | | 470 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 482.00 | | 5 482.00 | 5 482.00 |
UX Autres créances clients | 455 496.00 | 455 496.00 | | 455 496.00 |
VI Groupe et associés | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 813.00 | 25 813.00 | | 25 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 043.00 | 487 561.00 | 5 482.00 | 493 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 093.00 | 540 093.00 | | 540 093.00 |