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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 600.00 | 3 609.00 | 1 991.00 | 5 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 856.00 | 20 048.00 | 1 808.00 | 21 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 636.00 | 23 657.00 | 61 979.00 | 85 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 105.00 | 30 476.00 | 189 629.00 | 220 105.00 |
BZ Autres créances | 12 188.00 | | 12 188.00 | 12 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 190 623.00 | | 190 623.00 | 190 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 365.00 | 30 476.00 | 497 889.00 | 528 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 001.00 | 54 133.00 | 559 868.00 | 614 001.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180.00 | | | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 242 243.00 | 408 845.00 | | 242 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 268.00 | 83 398.00 | | 111 268.00 |
DL TOTAL (I) | 361 211.00 | 499 943.00 | | 361 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263.00 | | | 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 195.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 075.00 | 36 391.00 | | 52 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 276.00 | 161 411.00 | | 146 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 657.00 | 197 997.00 | | 198 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 868.00 | 697 940.00 | | 559 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 657.00 | 197 997.00 | | 198 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 820.00 | | 180.00 | 89 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 364.00 | 85 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 364.00 | 27 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 820.00 | | | 31 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 614.00 | 3 694.00 | 3 651.00 | 23 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 614.00 | 3 694.00 | 3 651.00 | 23 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 431.00 | 15 345.00 | 1 300.00 | 16 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 431.00 | 15 345.00 | 1 300.00 | 16 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 431.00 | 15 345.00 | 1 300.00 | 16 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 345.00 | 1 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 075.00 | 52 075.00 | | 52 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 076.00 | 61 076.00 | | 61 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 961.00 | 35 961.00 | | 35 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 173 425.00 | 173 425.00 | | 173 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 680.00 | 46 680.00 | | 46 680.00 |
VB T. V. A. | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 436.00 | 236 436.00 | | 236 436.00 |
VW T.V.A. | 35 855.00 | 35 855.00 | | 35 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 657.00 | 198 657.00 | | 198 657.00 |