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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 600.00 | 5 063.00 | 537.00 | 5 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 256.00 | 22 169.00 | 87.00 | 22 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 036.00 | 27 232.00 | 58 804.00 | 86 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 826.00 | 38 900.00 | 178 925.00 | 217 826.00 |
BZ Autres créances | 7 417.00 | | 7 417.00 | 7 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
CF Disponibilités | 202 097.00 | | 202 097.00 | 202 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 858.00 | 38 900.00 | 420 958.00 | 459 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 894.00 | 66 132.00 | 479 762.00 | 545 894.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 680.00 | | | 46 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 109 511.00 | 242 243.00 | | 109 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 247.00 | 111 268.00 | | 166 247.00 |
DL TOTAL (I) | 283 457.00 | 361 211.00 | | 283 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294.00 | 263.00 | | 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325.00 | 43.00 | | 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 141.00 | 52 075.00 | | 28 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 401.00 | 146 276.00 | | 161 401.00 |
EA Autres dettes | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 304.00 | 198 657.00 | | 196 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 762.00 | 559 868.00 | | 479 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 304.00 | 198 657.00 | | 196 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 636.00 | | 400.00 | 85 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 456.00 | | 400.00 | 27 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 657.00 | 3 575.00 | | 23 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 657.00 | 3 575.00 | | 23 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 476.00 | 8 424.00 | | 30 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 476.00 | 8 424.00 | | 30 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 476.00 | 8 424.00 | | 30 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 424.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 141.00 | 28 141.00 | | 28 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 248.00 | 66 248.00 | | 66 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 082.00 | 24 082.00 | | 24 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 162.00 | 19 162.00 | | 19 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 171 145.00 | 171 145.00 | | 171 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 680.00 | | 46 680.00 | 46 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VI Groupe et associés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 175.00 | 181 315.00 | 46 860.00 | 228 175.00 |
VW T.V.A. | 49 115.00 | 49 115.00 | | 49 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 304.00 | 196 304.00 | | 196 304.00 |