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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 850.00 | | 1 048 850.00 | 1 048 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 712.00 | | 89 712.00 | 89 712.00 |
BZ Autres créances | 21 697.00 | | 21 697.00 | 21 697.00 |
CF Disponibilités | 125 004.00 | | 125 004.00 | 125 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 413.00 | | 236 413.00 | 236 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 263.00 | | 1 285 263.00 | 1 285 263.00 |
CU Autres participations | 1 048 850.00 | | 1 048 850.00 | 1 048 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 056 109.00 | 963 163.00 | | 1 056 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 246.00 | 92 946.00 | | 68 246.00 |
DK Provisions réglementées | 48 850.00 | 48 850.00 | | 48 850.00 |
DL TOTAL (I) | 1 194 205.00 | 1 125 959.00 | | 1 194 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 443.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 830.00 | 17 254.00 | | 42 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 894.00 | 3 150.00 | | 3 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 334.00 | 22 523.00 | | 44 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 058.00 | 59 370.00 | | 91 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 263.00 | 1 185 329.00 | | 1 285 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 058.00 | 59 370.00 | | 91 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 360.00 | | 132 360.00 | 132 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 360.00 | | 132 360.00 | 132 360.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 457.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 985.00 | -362.00 | | 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 924.00 | 192 455.00 | | 180 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 678.00 | 99 509.00 | | 112 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 246.00 | 92 946.00 | | 68 246.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 850.00 | | | 1 048 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 048 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 048 850.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 048 850.00 | | | 1 048 850.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 850.00 | | | 48 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 850.00 | | | 48 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 698.00 | 14 698.00 | | 14 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
UX Autres créances clients | 89 712.00 | 89 712.00 | | 89 712.00 |
VB T. V. A. | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VC Groupe et associés | 21 168.00 | 21 168.00 | | 21 168.00 |
VI Groupe et associés | 42 830.00 | 42 830.00 | | 42 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 399.00 | | | 16 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 409.00 | 111 409.00 | | 111 409.00 |
VW T.V.A. | 27 367.00 | 27 367.00 | | 27 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 058.00 | 91 058.00 | | 91 058.00 |