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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 850.00 | | 1 048 850.00 | 1 048 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 033.00 | | 139 033.00 | 139 033.00 |
BZ Autres créances | 20 470.00 | | 20 470.00 | 20 470.00 |
CF Disponibilités | 125 273.00 | | 125 273.00 | 125 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 777.00 | 1.00 | 284 777.00 | 284 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 627.00 | | 1 333 627.00 | 1 333 627.00 |
CU Autres participations | 1 048 850.00 | | 1 048 850.00 | 1 048 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 124 355.00 | 1 056 109.00 | | 1 124 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 593.00 | 68 246.00 | | 71 593.00 |
DK Provisions réglementées | 48 850.00 | 48 850.00 | | 48 850.00 |
DL TOTAL (I) | 1 265 798.00 | 1 194 205.00 | | 1 265 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 520.00 | 42 830.00 | | 30 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 544.00 | 3 894.00 | | 2 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 765.00 | 44 334.00 | | 34 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 829.00 | 91 058.00 | | 67 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 627.00 | 1 285 263.00 | | 1 333 627.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 520.00 | | | 30 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 461.00 | | 173 461.00 | 173 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 461.00 | | 173 461.00 | 173 461.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 536.00 | 985.00 | | 2 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 059.00 | 180 924.00 | | 222 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 466.00 | 112 678.00 | | 150 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 593.00 | 68 246.00 | | 71 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 850.00 | | | 1 048 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 048 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 048 850.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 048 850.00 | | | 1 048 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 850.00 | | | 48 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 850.00 | | | 48 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 533.00 | 9 533.00 | | 9 533.00 |
UX Autres créances clients | 139 033.00 | 139 033.00 | | 139 033.00 |
VB T. V. A. | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VC Groupe et associés | 15 602.00 | 15 602.00 | | 15 602.00 |
VI Groupe et associés | 30 520.00 | 30 520.00 | | 30 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 504.00 | 159 504.00 | | 159 504.00 |
VW T.V.A. | 25 092.00 | 25 092.00 | | 25 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 829.00 | 67 829.00 | | 67 829.00 |