| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 60 172.00 | 28 603.00 | 31 569.00 | 60 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 049 117.00 | 1 689 941.00 | 359 176.00 | 2 049 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 521.00 | 33 626.00 | 2 894.00 | 36 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 159 058.00 | 1 753 157.00 | 405 901.00 | 2 159 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 703.00 | 2 438.00 | 50 265.00 | 52 703.00 |
BZ Autres créances | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
CF Disponibilités | 374 014.00 | | 374 014.00 | 374 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 804.00 | | 13 804.00 | 13 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 775.00 | 2 438.00 | 445 336.00 | 447 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 606 834.00 | 1 755 596.00 | 851 237.00 | 2 606 834.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 252 888.00 | 252 888.00 | | 252 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 166.00 | 14 441.00 | | 16 166.00 |
DL TOTAL (I) | 277 607.00 | 275 882.00 | | 277 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 772.00 | 162 118.00 | | 373 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 699.00 | 74 698.00 | | 74 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 309.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 493.00 | 63 489.00 | | 53 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 460.00 | 66 680.00 | | 50 460.00 |
EA Autres dettes | 21 204.00 | 19 733.00 | | 21 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 630.00 | 388 030.00 | | 573 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 237.00 | 663 913.00 | | 851 237.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 914 901.00 | | 246 174.00 | 1 914 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 015.00 | 2 159 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 015.00 | 2 145 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 901 800.00 | | 246 028.00 | 1 901 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 115.00 | | 146.00 | 6 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 642 499.00 | 112 673.00 | 2 015.00 | 1 642 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 986.00 | | | 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 641 513.00 | 112 673.00 | 2 015.00 | 1 641 513.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 365.00 | 2 439.00 | 3 365.00 | 3 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 365.00 | 2 439.00 | 3 365.00 | 3 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 365.00 | 2 439.00 | 3 365.00 | 3 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 439.00 | 3 365.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 493.00 | 53 493.00 | | 53 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 065.00 | 23 065.00 | | 23 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 961.00 | 14 961.00 | | 14 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 205.00 | 21 205.00 | | 21 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
UX Autres créances clients | 49 624.00 | 49 624.00 | | 49 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VB T. V. A. | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 535.00 | 79 914.00 | 189 713.00 | 330 535.00 |
VI Groupe et associés | 74 699.00 | 74 699.00 | | 74 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 279 040.00 | | | 279 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 805.00 | 13 805.00 | | 13 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 021.00 | 80 021.00 | | 80 021.00 |
VW T.V.A. | 11 837.00 | 11 837.00 | | 11 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 393.00 | 279 772.00 | 189 713.00 | 530 393.00 |