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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 227 554.00 | 1 098 775.00 | 128 778.00 | 1 227 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
AV Immobilisations en cours | 164 644.00 | | 164 644.00 | 164 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 393 334.00 | 1 099 911.00 | 293 422.00 | 1 393 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 292.00 | | 57 292.00 | 57 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 988.00 | 5 345.00 | 376 643.00 | 381 988.00 |
BZ Autres créances | 42 834.00 | | 42 834.00 | 42 834.00 |
CF Disponibilités | 310 781.00 | | 310 781.00 | 310 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 897.00 | 5 345.00 | 787 552.00 | 792 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 186 231.00 | 1 105 256.00 | 1 080 975.00 | 2 186 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 518 368.00 | 432 447.00 | | 518 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 407.00 | 85 920.00 | | 59 407.00 |
DL TOTAL (I) | 621 775.00 | 562 368.00 | | 621 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 499.00 | 119 910.00 | | 101 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 321.00 | 207 723.00 | | 351 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 379.00 | 21 240.00 | | 6 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 199.00 | 348 874.00 | | 459 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 975.00 | 911 243.00 | | 1 080 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 544.00 | 266 548.00 | | 395 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 223 394.00 | | 169 940.00 | 1 223 394.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 393 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 393 334.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 223 394.00 | | 169 940.00 | 1 223 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 049 332.00 | 50 579.00 | | 1 049 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 049 332.00 | 50 579.00 | | 1 049 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 321.00 | 351 321.00 | | 351 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
UX Autres créances clients | 381 989.00 | 381 989.00 | | 381 989.00 |
VB T. V. A. | 32 477.00 | 32 477.00 | | 32 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 499.00 | 37 844.00 | 63 656.00 | 101 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 411.00 | | | 18 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 312.00 | 10 312.00 | | 10 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 824.00 | 424 824.00 | | 424 824.00 |
VW T.V.A. | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 200.00 | 395 544.00 | 63 656.00 | 459 200.00 |