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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 065 829.00 | | 2 065 829.00 | 2 065 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 917.00 | 150 524.00 | 35 392.00 | 185 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 906 286.00 | 706 589.00 | 199 697.00 | 906 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 623.00 | | 28 623.00 | 28 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 674.00 | | 88 674.00 | 88 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 275 331.00 | 857 113.00 | 2 418 218.00 | 3 275 331.00 |
BT Marchandises | 631 468.00 | 97 862.00 | 533 605.00 | 631 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 360.00 | 11 682.00 | 123 677.00 | 135 360.00 |
BZ Autres créances | 205 111.00 | | 205 111.00 | 205 111.00 |
CF Disponibilités | 347 327.00 | | 347 327.00 | 347 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 317.00 | | 85 317.00 | 85 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 404 585.00 | 109 545.00 | 1 295 040.00 | 1 404 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 679 917.00 | 966 659.00 | 3 713 258.00 | 4 679 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 720.00 | 342 720.00 | | 342 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 272.00 | 34 272.00 | | 34 272.00 |
DG Autres réserves | 1 083 766.00 | 1 013 001.00 | | 1 083 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 814.00 | 70 765.00 | | 191 814.00 |
DL TOTAL (I) | 1 652 573.00 | 1 460 758.00 | | 1 652 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 832 080.00 | 1 321 076.00 | | 832 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 584.00 | 44 647.00 | | 22 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 237.00 | 750 859.00 | | 715 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 602.00 | 473 497.00 | | 490 602.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | 185.00 | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 060 685.00 | 2 590 265.00 | | 2 060 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 713 258.00 | 4 051 023.00 | | 3 713 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 544 322.00 | 1 759 627.00 | | 1 544 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 008 606.00 | |
FG Production vendue services | | | 644.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 009 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 247 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 449 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 122 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 391 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 673 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 033.00 | |
GE Autres charges | | | 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 938 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 345.00 | 462.00 | | 1 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 555.00 | 512.00 | | 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 901.00 | 974.00 | | 1 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 717.00 | 2 172.00 | | 4 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 717.00 | 2 172.00 | | 4 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 816.00 | -1 197.00 | | -2 816.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 329.00 | | | 26 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 632.00 | 4 560.00 | | 59 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 249 815.00 | 5 257 464.00 | | 6 249 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 058 000.00 | 5 186 699.00 | | 6 058 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 814.00 | 70 765.00 | | 191 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 255 937.00 | | 30 024.00 | 3 255 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 630.00 | 3 275 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 065 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 630.00 | 1 092 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 065 830.00 | | | 2 065 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 075 061.00 | | 27 773.00 | 1 075 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 047.00 | | 2 251.00 | 115 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781 827.00 | 85 917.00 | 10 630.00 | 781 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781 827.00 | 85 917.00 | 10 630.00 | 781 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 715 237.00 | 715 237.00 | | 715 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 490 603.00 | 490 603.00 | | 490 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 675.00 | | 88 675.00 | 88 675.00 |
UX Autres créances clients | 135 361.00 | 135 361.00 | | 135 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 832 081.00 | 315 718.00 | 516 363.00 | 832 081.00 |
VI Groupe et associés | 22 584.00 | 22 584.00 | | 22 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 487 753.00 | | | 487 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 112.00 | 205 112.00 | | 205 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 317.00 | 85 317.00 | | 85 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 464.00 | 425 789.00 | 88 675.00 | 514 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 060 685.00 | 1 544 322.00 | 516 363.00 | 2 060 685.00 |