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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 065 830.00 | | 2 065 830.00 | 2 065 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 405.00 | 134 234.00 | 24 171.00 | 158 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 102 995.00 | 653 702.00 | 449 293.00 | 1 102 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 748.00 | | 29 748.00 | 29 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 182.00 | | 104 182.00 | 104 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 461 160.00 | 787 936.00 | 2 673 223.00 | 3 461 160.00 |
BT Marchandises | 736 339.00 | 97 395.00 | 638 945.00 | 736 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 985.00 | 5 293.00 | 96 691.00 | 101 985.00 |
BZ Autres créances | 294 726.00 | | 294 726.00 | 294 726.00 |
CF Disponibilités | 15 957.00 | | 15 957.00 | 15 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 708.00 | | 145 708.00 | 145 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294 714.00 | 102 688.00 | 1 192 026.00 | 1 294 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 755 874.00 | 890 624.00 | 3 865 250.00 | 4 755 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 720.00 | 342 720.00 | | 342 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 272.00 | 34 272.00 | | 34 272.00 |
DG Autres réserves | 1 245 341.00 | 1 083 766.00 | | 1 245 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 703.00 | 191 815.00 | | -59 703.00 |
DL TOTAL (I) | 1 562 630.00 | 1 652 573.00 | | 1 562 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 995 991.00 | 832 081.00 | | 995 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169.00 | 22 584.00 | | 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 872 336.00 | 715 237.00 | | 872 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 313.00 | 490 603.00 | | 336 313.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
EA Autres dettes | 811.00 | 180.00 | | 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 302 620.00 | 2 060 685.00 | | 2 302 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 865 250.00 | 3 713 258.00 | | 3 865 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 822 801.00 | 1 544 322.00 | | 1 822 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133 777.00 | | | 133 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 275 332.00 | | 344 177.00 | 3 275 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 349.00 | 3 461 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 065 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 349.00 | 1 261 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 065 830.00 | | | 2 065 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 092 204.00 | | 327 546.00 | 1 092 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 298.00 | | 16 631.00 | 117 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 857 114.00 | 80 456.00 | 149 635.00 | 857 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 857 114.00 | 80 456.00 | 149 635.00 | 857 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 872 336.00 | 872 336.00 | | 872 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 313.00 | 336 313.00 | | 336 313.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 182.00 | | 104 182.00 | 104 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101 985.00 | 101 985.00 | | 101 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 044.00 | 139 044.00 | | 139 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 856 947.00 | 377 128.00 | 479 819.00 | 856 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 313 658.00 | | | 313 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 349.00 | | | 284 349.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 294 726.00 | 294 726.00 | | 294 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 708.00 | 145 708.00 | | 145 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 600.00 | 542 418.00 | 104 182.00 | 646 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 302 620.00 | 1 822 801.00 | 479 819.00 | 2 302 620.00 |