| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 327 014.00 | | 327 014.00 | 327 014.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 066.00 | | 43 066.00 | 43 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 617.00 | 37 387.00 | 231.00 | 37 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 915 760.00 | 1 694 732.00 | 1 221 029.00 | 2 915 760.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 278 784.00 | | 278 784.00 | 278 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 837 861.00 | 1 966 975.00 | 1 870 885.00 | 3 837 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 443.00 | | 27 443.00 | 27 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 190 083.00 | 142 211.00 | 10 047 872.00 | 10 190 083.00 |
BZ Autres créances | 2 106 704.00 | 321 755.00 | 1 784 949.00 | 2 106 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 610 437.00 | | 1 610 437.00 | 1 610 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229 368.00 | | 229 368.00 | 229 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 164 036.00 | 463 966.00 | 13 700 070.00 | 14 164 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 001 897.00 | 2 430 942.00 | 15 570 955.00 | 18 001 897.00 |
CU Autres participations | 234 857.00 | 234 857.00 | | 234 857.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 3 839 484.00 | 3 260 793.00 | | 3 839 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 041 151.00 | 578 691.00 | | 1 041 151.00 |
DL TOTAL (I) | 7 080 636.00 | 6 039 484.00 | | 7 080 636.00 |
DP Provisions pour risques | | 27 900.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 550 212.00 | 490 970.00 | | 550 212.00 |
DR TOTAL (IV) | 550 212.00 | 518 870.00 | | 550 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 747 373.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 404 295.00 | 208 479.00 | | 404 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 359 157.00 | 3 468 167.00 | | 3 359 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 883 800.00 | 1 919 280.00 | | 1 883 800.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 371.00 | | | 19 371.00 |
EA Autres dettes | 2 236 076.00 | 106 652.00 | | 2 236 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 410.00 | 15 000.00 | | 37 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 940 107.00 | 6 464 951.00 | | 7 940 107.00 |
ED (V) | | 714.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 570 955.00 | 13 024 020.00 | | 15 570 955.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 495.00 | | 33 495.00 | 33 495.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 17 427 331.00 | | 17 427 331.00 | 17 427 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 460 826.00 | | 17 460 826.00 | 17 460 826.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 353 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 866 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 357 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 977 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 392 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 129 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 888.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 138.00 | |
GE Autres charges | | | 767 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 155 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 711 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 850.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 507.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 225 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 449.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -249 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 461 678.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 422 244.00 | | | 422 244.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 170.00 | | | 65 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 491 546.00 | | | 491 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 246.00 | 667.00 | | 16 246.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 270.00 | 27 900.00 | | 37 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 516.00 | 28 567.00 | | 53 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 438 030.00 | -28 567.00 | | 438 030.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 300 680.00 | | | 300 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 557 877.00 | 81 389.00 | | 557 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 371 969.00 | 15 032 235.00 | | 18 371 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 330 818.00 | 14 453 544.00 | | 17 330 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 041 151.00 | 578 691.00 | | 1 041 151.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 114 611.00 | | 189 520.00 | 4 114 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 123.00 | 514 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 066.00 | 423 205.00 | 3 837 861.00 | 43 066.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 066.00 | 423 081.00 | 2 953 378.00 | 43 066.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 014.00 | | 43 066.00 | 327 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 273 070.00 | | 146 454.00 | 3 273 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 514 526.00 | | | 514 526.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 809 666.00 | 345 534.00 | 423 081.00 | 1 809 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 809 666.00 | 345 534.00 | 423 081.00 | 1 809 666.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 518 870.00 | 99 408.00 | 68 066.00 | 518 870.00 |
6T Sur comptes clients | 270 660.00 | 123 888.00 | 252 336.00 | 270 660.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 96 275.00 | 225 480.00 | | 96 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 601 792.00 | 349 368.00 | 252 336.00 | 601 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 120 662.00 | 448 776.00 | 320 402.00 | 1 120 662.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 186 026.00 | 255 232.00 | |
UG ‐ Financières | | 225 480.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 270.00 | 65 170.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 359 157.00 | 3 359 157.00 | | 3 359 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 508 061.00 | 508 061.00 | | 508 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 921 059.00 | 921 059.00 | | 921 059.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 371.00 | 19 371.00 | | 19 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 313.00 | 17 313.00 | | 17 313.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 410.00 | 37 410.00 | | 37 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 278 784.00 | | 278 784.00 | 278 784.00 |
UX Autres créances clients | 10 007 187.00 | 10 007 187.00 | | 10 007 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 779.00 | 45 779.00 | | 45 779.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 182 896.00 | 182 896.00 | | 182 896.00 |
VB T. V. A. | 246 669.00 | 246 669.00 | | 246 669.00 |
VC Groupe et associés | 1 371 052.00 | 1 371 052.00 | | 1 371 052.00 |
VI Groupe et associés | 2 218 763.00 | 2 218 763.00 | | 2 218 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 443.00 | 150 443.00 | | 150 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437 531.00 | 437 531.00 | | 437 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229 368.00 | 229 368.00 | | 229 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 804 939.00 | 12 526 155.00 | 278 784.00 | 12 804 939.00 |
VW T.V.A. | 304 237.00 | 304 237.00 | | 304 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 535 813.00 | 7 535 813.00 | | 7 535 813.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 148.00 | | | 148.00 |