| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 327 014.00 | | 327 014.00 | 327 014.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 43 066.00 | | 43 066.00 | 43 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 617.00 | 37 617.00 | | 37 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 135 201.00 | 2 004 865.00 | 1 130 336.00 | 3 135 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 293 390.00 | | 293 390.00 | 293 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 071 908.00 | 2 277 339.00 | 1 794 568.00 | 4 071 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 001.00 | | 42 001.00 | 42 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 796 924.00 | 185 139.00 | 7 611 785.00 | 7 796 924.00 |
BZ Autres créances | 2 143 295.00 | 563 056.00 | 1 580 239.00 | 2 143 295.00 |
CF Disponibilités | 2 447 797.00 | | 2 447 797.00 | 2 447 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 307 828.00 | | 307 828.00 | 307 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 737 844.00 | 748 195.00 | 11 989 649.00 | 12 737 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 809 752.00 | 3 025 534.00 | 13 784 218.00 | 16 809 752.00 |
CU Autres participations | 234 857.00 | 234 857.00 | | 234 857.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 4 380 636.00 | 3 839 484.00 | | 4 380 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 591 054.00 | 1 041 151.00 | | 1 591 054.00 |
DL TOTAL (I) | 8 171 690.00 | 7 080 636.00 | | 8 171 690.00 |
DP Provisions pour risques | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
DQ Provisions pour charges | 534 478.00 | 550 212.00 | | 534 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 539 279.00 | 550 212.00 | | 539 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 378 693.00 | 404 295.00 | | 378 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 536 519.00 | 3 359 157.00 | | 1 536 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 694 951.00 | 1 883 800.00 | | 1 694 951.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 194.00 | 19 371.00 | | 5 194.00 |
EA Autres dettes | 1 444 547.00 | 2 236 076.00 | | 1 444 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 345.00 | 37 410.00 | | 13 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 073 249.00 | 7 940 107.00 | | 5 073 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 784 218.00 | 15 570 955.00 | | 13 784 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -33 495.00 | | -33 495.00 | -33 495.00 |
FG Production vendue services | 19 372 162.00 | 240 861.00 | 19 613 023.00 | 19 372 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 338 667.00 | 240 861.00 | 19 579 528.00 | 19 338 667.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 476 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 327 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 997 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 373 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 142 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 495 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 112.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 447.00 | |
GE Autres charges | | | 845 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 355 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 972 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 984.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 241 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 820.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 714 652.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 061.00 | 4 132.00 | | 35 061.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 185.00 | 422 244.00 | | 6 185.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 65 170.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 246.00 | 491 546.00 | | 41 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 246.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 801.00 | 37 270.00 | | 4 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 801.00 | 53 516.00 | | 4 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 445.00 | 438 030.00 | | 36 445.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 438 448.00 | 300 680.00 | | 438 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 721 595.00 | 557 877.00 | | 721 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 386 008.00 | 18 371 969.00 | | 22 386 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 794 954.00 | 17 330 818.00 | | 20 794 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 591 054.00 | 1 041 151.00 | | 1 591 054.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 837 861.00 | | 235 137.00 | 3 837 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 090.00 | 529 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 090.00 | 4 071 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 172 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 080.00 | | | 370 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 953 378.00 | | 219 441.00 | 2 953 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 514 403.00 | | 15 697.00 | 514 403.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 732 118.00 | 310 364.00 | | 1 732 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 732 118.00 | 310 364.00 | | 1 732 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 550 212.00 | 72 248.00 | 83 181.00 | 550 212.00 |
6T Sur comptes clients | 142 211.00 | 42 927.00 | | 142 211.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 321 755.00 | 241 301.00 | | 321 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 698 823.00 | 284 228.00 | | 698 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 249 035.00 | 356 476.00 | 83 181.00 | 1 249 035.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 374.00 | 83 181.00 | |
UG ‐ Financières | | 241 301.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 801.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 536 519.00 | 1 536 519.00 | | 1 536 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 648 104.00 | 648 104.00 | | 648 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 690 086.00 | 690 086.00 | | 690 086.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 445.00 | 139 445.00 | | 139 445.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 345.00 | 13 345.00 | | 13 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 293 390.00 | 14 607.00 | 278 784.00 | 293 390.00 |
UX Autres créances clients | 7 562 691.00 | 6 734 485.00 | 828 206.00 | 7 562 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 619.00 | 45 619.00 | | 45 619.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 497.00 | 9 497.00 | | 9 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 234 233.00 | | 234 233.00 | 234 233.00 |
VB T. V. A. | 52 752.00 | 52 752.00 | | 52 752.00 |
VC Groupe et associés | 2 024 183.00 | 1 179 301.00 | 844 883.00 | 2 024 183.00 |
VI Groupe et associés | 1 305 102.00 | 1 305 102.00 | | 1 305 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 820.00 | 122 820.00 | | 122 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307 828.00 | 307 828.00 | | 307 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 541 437.00 | 8 355 331.00 | 2 186 106.00 | 10 541 437.00 |
VW T.V.A. | 233 940.00 | 233 940.00 | | 233 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 694 555.00 | 4 694 555.00 | | 4 694 555.00 |