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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 700.00 | 15 650.00 | 1 050.00 | 16 700.00 |
AH Fonds commercial | 361 387.00 | 81 380.00 | 280 007.00 | 361 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 845.00 | 329 299.00 | 8 546.00 | 337 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 922.00 | 430 182.00 | 344 740.00 | 774 922.00 |
BT Marchandises | 373 958.00 | 12 000.00 | 361 958.00 | 373 958.00 |
BZ Autres créances | 47 330.00 | | 47 330.00 | 47 330.00 |
CF Disponibilités | 1 332 559.00 | | 1 332 559.00 | 1 332 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 757 027.00 | 12 000.00 | 1 745 027.00 | 1 757 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 531 950.00 | 442 182.00 | 2 089 768.00 | 2 531 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 138.00 | | | 138.00 |
CU Autres participations | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 187 644.00 | 1 169 881.00 | | 1 187 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 315.00 | 317 763.00 | | 428 315.00 |
DL TOTAL (I) | 1 835 959.00 | 1 707 644.00 | | 1 835 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 280.00 | 22 805.00 | | 3 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 571.00 | 123 079.00 | | 93 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 957.00 | 179 738.00 | | 156 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 809.00 | 325 622.00 | | 253 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 089 768.00 | 2 033 266.00 | | 2 089 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 809.00 | 325 622.00 | | 253 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 272.00 | | 12 649.00 | 762 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 774 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 087.00 | | | 378 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 047.00 | | 2 649.00 | 339 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 137.00 | | 10 000.00 | 45 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 078.00 | 11 723.00 | | 337 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 650.00 | | | 15 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 428.00 | 11 723.00 | | 321 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 571.00 | 93 571.00 | | 93 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 340.00 | 54 340.00 | | 54 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 168.00 | 13 168.00 | | 13 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 945.00 | 19 945.00 | | 19 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VB T. V. A. | 35 319.00 | 35 319.00 | | 35 319.00 |
VI Groupe et associés | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 526.00 | 11 526.00 | | 11 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 648.00 | 50 648.00 | | 50 648.00 |
VW T.V.A. | 66 694.00 | 66 694.00 | | 66 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 808.00 | 253 808.00 | | 253 808.00 |