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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 700.00 | 15 650.00 | 1 050.00 | 16 700.00 |
AH Fonds commercial | 361 387.00 | 81 380.00 | 280 007.00 | 361 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 687.00 | 330 795.00 | 8 892.00 | 339 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 764.00 | 431 677.00 | 345 087.00 | 776 764.00 |
BT Marchandises | 668 177.00 | 77 711.00 | 590 466.00 | 668 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BZ Autres créances | 399 200.00 | | 399 200.00 | 399 200.00 |
CF Disponibilités | 805 340.00 | | 805 340.00 | 805 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 874 280.00 | 77 711.00 | 1 796 569.00 | 1 874 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 651 044.00 | 509 389.00 | 2 141 656.00 | 2 651 044.00 |
CP Parts à moins d’un an | 138.00 | | | 138.00 |
CU Autres participations | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 415 959.00 | 1 187 644.00 | | 1 415 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 382.00 | 428 315.00 | | 148 382.00 |
DL TOTAL (I) | 1 784 341.00 | 1 835 959.00 | | 1 784 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192.00 | | | 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 682.00 | 93 571.00 | | 292 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 310.00 | 156 957.00 | | 58 310.00 |
EA Autres dettes | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 314.00 | 253 809.00 | | 357 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 141 656.00 | 2 089 768.00 | | 2 141 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 314.00 | 253 809.00 | | 357 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 922.00 | | 4 492.00 | 774 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 650.00 | 776 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 650.00 | 343 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 087.00 | | | 378 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 697.00 | | 4 492.00 | 341 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 138.00 | | | 55 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 802.00 | 2 213.00 | 717.00 | 348 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 650.00 | | | 15 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 152.00 | 2 213.00 | 717.00 | 333 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 81 380.00 | | | 81 380.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 000.00 | 77 711.00 | 12 000.00 | 12 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 380.00 | 77 711.00 | 12 000.00 | 93 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 380.00 | 77 711.00 | 12 000.00 | 93 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 711.00 | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 682.00 | 292 682.00 | | 292 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 442.00 | 19 442.00 | | 19 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 930.00 | 11 930.00 | | 11 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UX Autres créances clients | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VB T. V. A. | 41 501.00 | 41 501.00 | | 41 501.00 |
VC Groupe et associés | 160 135.00 | 160 135.00 | | 160 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VI Groupe et associés | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 458.00 | 48 458.00 | | 48 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 373.00 | 148 373.00 | | 148 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 901.00 | 400 901.00 | | 400 901.00 |
VW T.V.A. | 23 081.00 | 23 081.00 | | 23 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 314.00 | 357 314.00 | | 357 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 324.00 | 18 049.00 | | 17 324.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 584.00 | 20 229.00 | | 10 584.00 |
ST Autres comptes | 36 076.00 | 36 941.00 | | 36 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 156.00 | 53 807.00 | | 37 156.00 |
YT Sous‐traitance | 44 071.00 | 531.00 | | 44 071.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 614.00 | 2 392.00 | | 2 614.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 938.00 | 20 441.00 | | 19 938.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 253 567.00 | 431 768.00 | | 253 567.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 251 348.00 | 228 078.00 | | 251 348.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 887.00 | 111 508.00 | | 127 887.00 |