| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 346.00 | 44 346.00 | | 44 346.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100 600.00 | 1 078 558.00 | 22 042.00 | 1 100 600.00 |
AH Fonds commercial | 191 576.00 | | 191 576.00 | 191 576.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 328.00 | 58 328.00 | | 58 328.00 |
AP Constructions | 55 479.00 | 21 892.00 | 33 587.00 | 55 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 181.00 | 9 607.00 | 574.00 | 10 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 571 057.00 | 806 130.00 | 3 764 927.00 | 4 571 057.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 171 104.00 | | 171 104.00 | 171 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 381 026.00 | 3 110 891.00 | 4 270 135.00 | 7 381 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 392 642.00 | 306 928.00 | 85 714.00 | 392 642.00 |
BZ Autres créances | 1 513 057.00 | 30 019.00 | 1 483 038.00 | 1 513 057.00 |
CF Disponibilités | 180 434.00 | | 180 434.00 | 180 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 565.00 | | 75 565.00 | 75 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 161 698.00 | 336 947.00 | 1 824 751.00 | 2 161 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 542 724.00 | 3 447 838.00 | 6 094 886.00 | 9 542 724.00 |
CU Autres participations | 1 178 355.00 | 1 092 030.00 | 86 325.00 | 1 178 355.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 000.00 | 396 000.00 | | 396 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 956.00 | 35 956.00 | | 35 956.00 |
DH Report à nouveau | -1 833 062.00 | -1 131 066.00 | | -1 833 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 425 969.00 | -701 995.00 | | -1 425 969.00 |
DL TOTAL (I) | -2 827 074.00 | -1 401 106.00 | | -2 827 074.00 |
DP Provisions pour risques | 158 511.00 | 66 511.00 | | 158 511.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 511.00 | 66 511.00 | | 158 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 400.00 | 88 200.00 | | 50 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 102 545.00 | 4 068 745.00 | | 7 102 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 815 510.00 | 639 832.00 | | 815 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 531.00 | 1 210 789.00 | | 383 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 288.00 | 489 965.00 | | 363 288.00 |
EA Autres dettes | 38 030.00 | 59 291.00 | | 38 030.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 145.00 | 10 000.00 | | 10 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 763 449.00 | 6 566 821.00 | | 8 763 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 094 886.00 | 5 232 227.00 | | 6 094 886.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 102 545.00 | | | 7 102 545.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 685 710.00 | | 4 685 710.00 | 4 685 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 685 710.00 | | 4 685 710.00 | 4 685 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 693 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 774 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 243 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 529 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142 252.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 92 000.00 | |
GE Autres charges | | | 28 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 448 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -754 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 628 821.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 639 400.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 122 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 203 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -564 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 319 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 408.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 65 731.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 874.00 | 5 283.00 | | 106 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 874.00 | 71 421.00 | | 106 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 874.00 | -21 421.00 | | -106 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 332 707.00 | 4 698 017.00 | | 5 332 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 758 676.00 | 5 400 012.00 | | 6 758 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 425 969.00 | -701 995.00 | | -1 425 969.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 273 209.00 | | 2 490 975.00 | 6 273 209.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 346.00 | | | 44 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 349 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 383 158.00 | 7 381 027.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 155 513.00 | 1 350 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 227 645.00 | 4 636 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 502 156.00 | | 3 862.00 | 1 502 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 047 655.00 | | 1 816 706.00 | 4 047 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 679 052.00 | | 670 407.00 | 679 052.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 199 733.00 | 628 564.00 | 817 256.00 | 2 199 733.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 346.00 | | | 44 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 137 904.00 | 154 495.00 | 155 513.00 | 1 137 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 017 483.00 | 474 069.00 | 661 743.00 | 1 017 483.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 511.00 | 92 000.00 | | 66 511.00 |
6T Sur comptes clients | 164 676.00 | 142 252.00 | | 164 676.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 579.00 | 30 019.00 | 10 579.00 | 10 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 255.00 | 1 264 301.00 | 10 579.00 | 175 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 766.00 | 1 356 301.00 | 10 579.00 | 241 766.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 435.00 | 30 435.00 | | 30 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 531.00 | 383 531.00 | | 383 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 227.00 | 149 227.00 | | 149 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 833.00 | 151 833.00 | | 151 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 853 539.00 | 853 539.00 | | 853 539.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 145.00 | 10 145.00 | | 10 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171 104.00 | | 171 104.00 | 171 104.00 |
UX Autres créances clients | 85 714.00 | 85 714.00 | | 85 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 306 928.00 | 306 928.00 | | 306 928.00 |
VC Groupe et associés | 1 488 421.00 | 1 488 421.00 | | 1 488 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 400.00 | 25 200.00 | 25 200.00 | 50 400.00 |
VI Groupe et associés | 7 072 111.00 | 7 072 111.00 | | 7 072 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 670.00 | 59 670.00 | | 59 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 996.00 | 23 996.00 | | 23 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 565.00 | 75 565.00 | | 75 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 152 367.00 | 1 981 264.00 | 171 104.00 | 2 152 367.00 |
VW T.V.A. | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 763 449.00 | 8 738 250.00 | 25 200.00 | 8 763 449.00 |