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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 341 006.00 | |
AN Terrains | | | 12 454.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 29 426.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 37 290.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 25.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 420 203.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 126 854.00 | |
BZ Autres créances | | | 65 067.00 | |
CF Disponibilités | | | 207 081.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 10 544.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 409 547.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 829 750.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 371 655.00 | 381 864.00 | | 371 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 502.00 | 99 791.00 | | 167 502.00 |
DL TOTAL (I) | 547 957.00 | 490 455.00 | | 547 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 735.00 | 233 954.00 | | 43 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 703.00 | 50 485.00 | | 32 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 832.00 | 111 945.00 | | 201 832.00 |
EA Autres dettes | 3 521.00 | 3 463.00 | | 3 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 793.00 | 399 846.00 | | 281 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 750.00 | 890 301.00 | | 829 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 793.00 | 378 883.00 | | 281 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 319.00 | | 43 650.00 | 529 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 835.00 | 563 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 235.00 | 213 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 731.00 | | | 349 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 962.00 | | 43 650.00 | 177 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 259.00 | 24 565.00 | 6 893.00 | 125 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 725.00 | | | 8 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 534.00 | 24 565.00 | 6 893.00 | 116 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 484.00 | 740.00 | 484.00 | 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 484.00 | 740.00 | 484.00 | 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 484.00 | 740.00 | 484.00 | 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 735.00 | 43 735.00 | | 43 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 703.00 | 32 703.00 | | 32 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 354.00 | 205 354.00 | | 205 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 192 661.00 | 192 661.00 | | 192 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 544.00 | 10 544.00 | | 10 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 231.00 | 203 205.00 | 25.00 | 203 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 793.00 | 281 793.00 | | 281 793.00 |