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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 860 200.00 | | 860 200.00 | 860 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 414.00 | 70 909.00 | 101 504.00 | 172 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 992.00 | 76 530.00 | 965 462.00 | 1 041 992.00 |
BT Marchandises | 79 858.00 | | 79 858.00 | 79 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 582.00 | | 10 582.00 | 10 582.00 |
BZ Autres créances | 32 050.00 | | 32 050.00 | 32 050.00 |
CF Disponibilités | 131 049.00 | | 131 049.00 | 131 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 040.00 | | 257 040.00 | 257 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 033.00 | 76 530.00 | 1 222 502.00 | 1 299 033.00 |
CU Autres participations | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 647 319.00 | 584 199.00 | | 647 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 279.00 | 68 119.00 | | 60 279.00 |
DL TOTAL (I) | 817 598.00 | 762 319.00 | | 817 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 297.00 | 362 183.00 | | 277 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 500.00 | 10 167.00 | | 10 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 290.00 | 92 272.00 | | 93 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 815.00 | 30 706.00 | | 23 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 904.00 | 495 330.00 | | 404 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 502.00 | 1 257 649.00 | | 1 222 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 883.00 | 218 270.00 | | 213 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 291.00 | 93 291.00 | | 93 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 924.00 | 12 924.00 | | 12 924.00 |
UX Autres créances clients | 10 583.00 | 10 583.00 | | 10 583.00 |
VB T. V. A. | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 298.00 | 86 277.00 | 165 508.00 | 277 298.00 |
VI Groupe et associés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 946.00 | 26 946.00 | | 26 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 132.00 | 46 132.00 | | 46 132.00 |
VW T.V.A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 904.00 | 213 883.00 | 165 508.00 | 404 904.00 |