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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 378 707.00 | 374 671.00 | 4 036.00 | 378 707.00 |
AH Fonds commercial | 13 700 000.00 | | 13 700 000.00 | 13 700 000.00 |
AN Terrains | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AP Constructions | 89 166 910.00 | 29 925 343.00 | 59 241 567.00 | 89 166 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 119 939.00 | 8 314 862.00 | 4 805 077.00 | 13 119 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 766 823.00 | 1 781 161.00 | 985 662.00 | 2 766 823.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 933 332.00 | | 6 933 332.00 | 6 933 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 130 537.00 | 40 396 037.00 | 85 734 500.00 | 126 130 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 476 373.00 | | 476 373.00 | 476 373.00 |
BT Marchandises | 24 432.00 | | 24 432.00 | 24 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 190 140.00 | | 190 140.00 | 190 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 472.00 | | 9 472.00 | 9 472.00 |
BZ Autres créances | 2 528 904.00 | | 2 528 904.00 | 2 528 904.00 |
CF Disponibilités | 7 940 246.00 | | 7 940 246.00 | 7 940 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 923.00 | | 74 923.00 | 74 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 244 490.00 | | 11 244 490.00 | 11 244 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 375 027.00 | 40 396 037.00 | 96 978 990.00 | 137 375 027.00 |
CU Autres participations | 17 265.00 | | 17 265.00 | 17 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 509 445.00 | 3 509 445.00 | | 3 509 445.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 786 705.00 | 26 786 705.00 | | 26 786 705.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 057.00 | 128 057.00 | | 128 057.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 572.00 | 20 572.00 | | 20 572.00 |
DG Autres réserves | | 4 407 042.00 | | |
DH Report à nouveau | -7 006 789.00 | | | -7 006 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 395 015.00 | -11 413 832.00 | | -6 395 015.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 915 304.00 | 1 712 260.00 | | 4 915 304.00 |
DL TOTAL (I) | 21 958 278.00 | 25 150 250.00 | | 21 958 278.00 |
DP Provisions pour risques | 37 100.00 | | | 37 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 100.00 | | | 37 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 000 000.00 | 50 014 165.00 | | 55 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000 989.00 | 2 431 068.00 | | 4 000 989.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 196.00 | 265 804.00 | | 142 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 853 420.00 | 2 777 821.00 | | 3 853 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 934 023.00 | 858 143.00 | | 934 023.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 697.00 | 1 758 206.00 | | 175 697.00 |
EA Autres dettes | 10 877 168.00 | 10 028 223.00 | | 10 877 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118.00 | | | 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 983 612.00 | 68 133 431.00 | | 74 983 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 978 990.00 | 93 283 680.00 | | 96 978 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 135 616.00 | | 14 135 616.00 | 14 135 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 135 616.00 | | 14 135 616.00 | 14 135 616.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 780 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 939 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 296 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 973 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 476 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 973 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 916 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 005 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 100.00 | |
GE Autres charges | | | 32 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 751 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 812 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 395 200.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 395 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 394 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 207 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 997.00 | | | 37 997.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 871 433.00 | 184 838.00 | | 1 871 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 909 430.00 | 184 838.00 | | 1 909 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 241.00 | 9 836.00 | | 127 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 241.00 | 9 836.00 | | 127 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 782 189.00 | 175 002.00 | | 1 782 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 844.00 | -28 500.00 | | -29 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 849 113.00 | 1 599 385.00 | | 16 849 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 244 129.00 | 13 013 217.00 | | 23 244 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 395 015.00 | -11 413 832.00 | | -6 395 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 681 235.00 | | 36 875 243.00 | 116 681 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 425 942.00 | 126 130 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 078 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 425 942.00 | 112 029 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 078 707.00 | | | 14 078 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 580 988.00 | | 36 874 643.00 | 102 580 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 540.00 | | 600.00 | 21 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 390 406.00 | 5 005 631.00 | | 35 390 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 370 838.00 | 3 833.00 | | 370 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 019 568.00 | 5 001 798.00 | | 35 019 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 37 100.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 37 100.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 100.00 | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 853 420.00 | 3 853 420.00 | | 3 853 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 415 580.00 | 415 580.00 | | 415 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 425 539.00 | 425 539.00 | | 425 539.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 697.00 | 175 697.00 | | 175 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 877 168.00 | 10 877 168.00 | | 10 877 168.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
UX Autres créances clients | 9 472.00 | 9 472.00 | | 9 472.00 |
VB T. V. A. | 783 834.00 | 783 834.00 | | 783 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 000 000.00 | | 8 375 000.00 | 55 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 999 939.00 | 3 999 939.00 | | 3 999 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 233 947.00 | | | 5 233 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 113.00 | | | 248 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 784 488.00 | 784 488.00 | | 784 488.00 |
VP Divers | 170 496.00 | 170 496.00 | | 170 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 904.00 | 92 904.00 | | 92 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 790 086.00 | 790 086.00 | | 790 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 923.00 | 74 923.00 | | 74 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 618 173.00 | 2 613 298.00 | 4 875.00 | 2 618 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 841 415.00 | 19 841 415.00 | 8 375 000.00 | 74 841 415.00 |