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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
AH Fonds commercial | 123 494.00 | | 123 494.00 | 123 494.00 |
AN Terrains | 129 583.00 | 40 596.00 | 88 987.00 | 129 583.00 |
AP Constructions | 103 113.00 | 38 224.00 | 64 890.00 | 103 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 487.00 | 49 330.00 | 9 157.00 | 58 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 067.00 | 31 321.00 | 43 746.00 | 75 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43 440.00 | | 43 440.00 | 43 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 874.00 | 167 161.00 | 373 713.00 | 540 874.00 |
BT Marchandises | 567 528.00 | | 567 528.00 | 567 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 314 612.00 | 322 429.00 | 992 183.00 | 1 314 612.00 |
BZ Autres créances | 245 055.00 | | 245 055.00 | 245 055.00 |
CF Disponibilités | 192 610.00 | | 192 610.00 | 192 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 319 804.00 | 322 429.00 | 1 997 375.00 | 2 319 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 860 678.00 | 489 590.00 | 2 371 088.00 | 2 860 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 551 821.00 | | | 551 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 412.00 | | | 161 412.00 |
DK Provisions réglementées | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
DL TOTAL (I) | 1 596 407.00 | | | 1 596 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 270.00 | | | 49 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 524.00 | | | 110 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 555.00 | | | 391 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 247.00 | | | 213 247.00 |
EA Autres dettes | 10 085.00 | | | 10 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 681.00 | | | 774 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 371 088.00 | | | 2 371 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 925.00 | | | 742 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 566.00 | | | 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 546.00 | | 93 328.00 | 447 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 184.00 | | | 131 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 882.00 | | 86 368.00 | 279 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 480.00 | | 6 960.00 | 36 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 555.00 | 391 555.00 | | 391 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 563.00 | 61 563.00 | | 61 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 085.00 | 10 085.00 | | 10 085.00 |
UX Autres créances clients | 1 314 612.00 | 594 133.00 | 720 479.00 | 1 314 612.00 |
VB T. V. A. | 9 785.00 | 9 785.00 | | 9 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 704.00 | 16 948.00 | 31 756.00 | 48 704.00 |
VI Groupe et associés | 109 337.00 | 109 337.00 | | 109 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 663.00 | | | 16 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 855.00 | 139 855.00 | | 139 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 270.00 | 235 270.00 | | 235 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 559 666.00 | 839 188.00 | 720 479.00 | 1 559 666.00 |
VW T.V.A. | 264.00 | 254.00 | | 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 681.00 | 742 925.00 | 31 756.00 | 774 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 167 951.00 | | | 167 951.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 862.00 | | | 17 862.00 |
ST Autres comptes | 92 615.00 | | | 92 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 729.00 | | | 7 729.00 |
YT Sous‐traitance | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 167 951.00 | | | 167 951.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 826 166.00 | | | 826 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 702 198.00 | | | 702 198.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 902.00 | | | 121 902.00 |