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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 405 151.00 | | 405 151.00 | 405 151.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 093.00 | 21 104.00 | 2 989.00 | 24 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 102.00 | 329 369.00 | 119 733.00 | 449 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 825 396.00 | 329 306.00 | 496 090.00 | 825 396.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 281.00 | | 45 281.00 | 45 281.00 |
BF Prêts | 37 254.00 | | 37 254.00 | 37 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 583.00 | | 116 583.00 | 116 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 902 860.00 | 679 779.00 | 1 223 081.00 | 1 902 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 286 390.00 | | 286 390.00 | 286 390.00 |
BN En cours de production de biens | 27 421.00 | | 27 421.00 | 27 421.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 104 400.00 | | 104 400.00 | 104 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 351.00 | | 16 351.00 | 16 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 933 928.00 | | 933 928.00 | 933 928.00 |
BZ Autres créances | 158 748.00 | | 158 748.00 | 158 748.00 |
CF Disponibilités | 166 867.00 | | 166 867.00 | 166 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 984.00 | | 21 984.00 | 21 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 716 086.00 | | 1 716 086.00 | 1 716 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 618 946.00 | 679 779.00 | 2 939 167.00 | 3 618 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 247 236.00 | 101 414.00 | | 247 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -350 262.00 | 145 822.00 | | -350 262.00 |
DJ Subventions d’investissement | 127 917.00 | 144 470.00 | | 127 917.00 |
DL TOTAL (I) | 904 891.00 | 1 271 707.00 | | 904 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 341.00 | 56 284.00 | | 79 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 646 739.00 | 443 475.00 | | 646 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 938 984.00 | 889 047.00 | | 938 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 068.00 | 413 691.00 | | 369 068.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 760.00 | | |
EA Autres dettes | 144.00 | | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 034 276.00 | 1 805 257.00 | | 2 034 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 939 167.00 | 3 076 964.00 | | 2 939 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 6 826 057.00 | | 6 826 057.00 | 6 826 057.00 |
FG Production vendue services | 145 698.00 | | 145 696.00 | 145 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 971 753.00 | | 6 971 753.00 | 6 971 753.00 |
FM Production stockée | | | 57 782.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 043 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 007 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 74 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 322 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 238 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 532 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 045.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 404 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -361 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -366 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 318.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 553.00 | 17 361.00 | | 16 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 553.00 | 18 679.00 | | 16 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 770.00 | 820.00 | | 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 770.00 | 820.00 | | 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 783.00 | 17 859.00 | | 15 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 059 582.00 | 8 752 068.00 | | 7 059 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 409 844.00 | 8 606 246.00 | | 7 409 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -350 262.00 | 145 822.00 | | -350 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 805 404.00 | | 103 522.00 | 1 805 404.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 066.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 066.00 | 153 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 066.00 | 1 902 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 429 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 319 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 429 244.00 | | | 429 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 221 146.00 | | 98 633.00 | 1 221 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 014.00 | | 4 889.00 | 155 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 734.00 | 123 045.00 | | 556 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 326.00 | 1 778.00 | | 19 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 408.00 | 121 267.00 | | 537 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 946 051.00 | 946 051.00 | | 946 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 298.00 | 151 298.00 | | 151 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 795.00 | 183 795.00 | | 183 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UP Prêts | 37 254.00 | | 37 254.00 | 37 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 583.00 | | 116 583.00 | 116 583.00 |
UX Autres créances clients | 933 926.00 | 933 926.00 | | 933 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VB T. V. A. | 136 700.00 | 136 700.00 | | 136 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 341.00 | 32 991.00 | 46 350.00 | 79 341.00 |
VI Groupe et associés | 646 739.00 | 646 739.00 | | 646 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 380.00 | | | 61 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 323.00 | | | 38 323.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 905.00 | 18 905.00 | | 18 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 963.00 | 26 963.00 | | 26 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 984.00 | 21 984.00 | | 21 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 275 562.00 | 1 121 725.00 | 153 837.00 | 1 275 562.00 |
VW T.V.A. | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 041 343.00 | 1 994 993.00 | 46 350.00 | 2 041 343.00 |