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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 405 151.00 | | 405 151.00 | 405 151.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 093.00 | 22 307.00 | 1 786.00 | 24 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 462 635.00 | 380 525.00 | 82 109.00 | 462 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 849 619.00 | 403 844.00 | 445 776.00 | 849 619.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 109.00 | | 42 109.00 | 42 109.00 |
BF Prêts | 37 254.00 | | 37 254.00 | 37 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 250.00 | | 116 250.00 | 116 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 937 112.00 | 806 676.00 | 1 130 435.00 | 1 937 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 285 176.00 | | 285 176.00 | 285 176.00 |
BN En cours de production de biens | 47 758.00 | | 47 758.00 | 47 758.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 64 728.00 | | 64 728.00 | 64 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 781.00 | | 7 781.00 | 7 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 553.00 | | 690 553.00 | 690 553.00 |
BZ Autres créances | 166 510.00 | | 166 510.00 | 166 510.00 |
CF Disponibilités | 544 955.00 | | 544 955.00 | 544 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 867.00 | | 19 867.00 | 19 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 827 327.00 | | 1 827 327.00 | 1 827 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 764 439.00 | 806 676.00 | 2 957 763.00 | 3 764 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -103 026.00 | 247 236.00 | | -103 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 715.00 | -350 262.00 | | 52 715.00 |
DJ Subventions d’investissement | 111 364.00 | 127 917.00 | | 111 364.00 |
DL TOTAL (I) | 941 054.00 | 904 891.00 | | 941 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 350.00 | 79 341.00 | | 46 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 649 656.00 | 646 739.00 | | 649 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 972 942.00 | 938 984.00 | | 972 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 909.00 | 369 068.00 | | 346 909.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 608.00 | | | 608.00 |
EA Autres dettes | 244.00 | 144.00 | | 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 016 709.00 | 2 034 276.00 | | 2 016 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 957 763.00 | 2 939 167.00 | | 2 957 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 441 045.00 | | 8 441 045.00 | 8 441 045.00 |
FG Production vendue services | 8 712.00 | 138 240.00 | 146 952.00 | 8 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 449 757.00 | 138 240.00 | 8 587 997.00 | 8 449 757.00 |
FM Production stockée | | | -19 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 578 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 915 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 433 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 379 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 568 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 897.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 538 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 553.00 | 16 553.00 | | 16 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 553.00 | 16 553.00 | | 16 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 463.00 | 770.00 | | 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 463.00 | 770.00 | | 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 090.00 | 15 783.00 | | 16 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 595 162.00 | 7 059 582.00 | | 8 595 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 542 446.00 | 7 409 844.00 | | 8 542 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 715.00 | -350 262.00 | | 52 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 902 860.00 | | 58 807.00 | 1 902 860.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 333.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 333.00 | 153 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 556.00 | 1 937 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 429 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 223.00 | 1 354 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 429 244.00 | | | 429 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 319 779.00 | | 58 807.00 | 1 319 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 837.00 | | | 153 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 779.00 | 126 897.00 | | 679 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 104.00 | 1 203.00 | | 21 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 675.00 | 125 694.00 | | 658 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 972 942.00 | 972 942.00 | | 972 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 988.00 | 133 988.00 | | 133 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 454.00 | 176 454.00 | | 176 454.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UP Prêts | 37 254.00 | | 37 254.00 | 37 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 250.00 | | 116 250.00 | 116 250.00 |
UX Autres créances clients | 690 553.00 | 690 553.00 | | 690 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VB T. V. A. | 148 039.00 | 148 039.00 | | 148 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 350.00 | 12 174.00 | 34 176.00 | 46 350.00 |
VI Groupe et associés | 649 656.00 | 649 656.00 | | 649 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 934.00 | | | 32 934.00 |
VP Divers | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 910.00 | 25 910.00 | | 25 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 693.00 | 10 693.00 | | 10 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 867.00 | 19 867.00 | | 19 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 435.00 | 876 931.00 | 153 504.00 | 1 030 435.00 |
VW T.V.A. | 10 557.00 | 10 557.00 | | 10 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 016 709.00 | 1 982 533.00 | 34 176.00 | 2 016 709.00 |