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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 402.00 | | 100 402.00 | 100 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 499.00 | 7 071.00 | 4 429.00 | 11 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 320.00 | 2 315.00 | 5.00 | 2 320.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 038.00 | | 59 038.00 | 59 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 544 386.00 | 1 985 349.00 | 559 038.00 | 2 544 386.00 |
BZ Autres créances | 135 055.00 | | 135 055.00 | 135 055.00 |
CF Disponibilités | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 013.00 | | 137 013.00 | 137 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 681 399.00 | 1 985 349.00 | 696 050.00 | 2 681 399.00 |
CR Parts à plus d’un an | 134 311.00 | | | 134 311.00 |
CU Autres participations | 2 371 127.00 | 1 975 963.00 | 395 164.00 | 2 371 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 440 384.00 | 1 440 384.00 | | 1 440 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 038.00 | 144 038.00 | | 144 038.00 |
DG Autres réserves | 32 503.00 | 32 503.00 | | 32 503.00 |
DH Report à nouveau | -1 877 112.00 | -1 852 778.00 | | -1 877 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -239 191.00 | -24 334.00 | | -239 191.00 |
DK Provisions réglementées | 99 908.00 | 99 908.00 | | 99 908.00 |
DL TOTAL (I) | -399 471.00 | -160 280.00 | | -399 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 362.00 | 184 310.00 | | 166 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 862 221.00 | 869 580.00 | | 862 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 466.00 | 4 463.00 | | 4 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 473.00 | 59 318.00 | | 62 473.00 |
EA Autres dettes | | 254.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 095 521.00 | 1 117 925.00 | | 1 095 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 050.00 | 957 645.00 | | 696 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 301.00 | 246 095.00 | | 233 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 578.00 | 6 583.00 | | 6 578.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 862 221.00 | | | 862 221.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 52 366.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 52 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 661.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 428.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 411.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 230 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -239 191.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 055.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 997.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 058.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 388.00 | 88 724.00 | | 52 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 579.00 | 113 058.00 | | 291 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -239 191.00 | -24 334.00 | | -239 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 819.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 819.00 | | | 13 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 958.00 | 2 428.00 | | 6 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 958.00 | 2 428.00 | | 6 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 99 908.00 | | | 99 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 745 024.00 | 230 939.00 | | 1 745 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 844 932.00 | 230 939.00 | | 1 844 932.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 230 939.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 258 335.00 | | 258 335.00 | 258 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59 038.00 | | 59 038.00 | 59 038.00 |
VB T. V. A. | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VC Groupe et associés | 134 311.00 | | 134 311.00 | 134 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 784.00 | 159 784.00 | | 159 784.00 |
VI Groupe et associés | 603 885.00 | | 603 885.00 | 603 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 257.00 | 1 909.00 | 193 349.00 | 195 257.00 |
VW T.V.A. | 57 749.00 | 57 749.00 | | 57 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 521.00 | 233 301.00 | 862 221.00 | 1 095 521.00 |