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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 402.00 | | 100 402.00 | 100 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 499.00 | 4 771.00 | 6 728.00 | 11 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 320.00 | 2 187.00 | 133.00 | 2 320.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 038.00 | | 59 038.00 | 59 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 544 386.00 | 1 751 982.00 | 792 404.00 | 2 544 386.00 |
BZ Autres créances | 160 577.00 | | 160 577.00 | 160 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 241.00 | | 165 241.00 | 165 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 709 627.00 | 1 751 982.00 | 957 645.00 | 2 709 627.00 |
CR Parts à plus d’un an | 159 791.00 | | | 159 791.00 |
CU Autres participations | 2 371 127.00 | 1 745 024.00 | 626 103.00 | 2 371 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 440 384.00 | 1 440 384.00 | | 1 440 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 038.00 | 144 038.00 | | 144 038.00 |
DG Autres réserves | 32 503.00 | 32 503.00 | | 32 503.00 |
DH Report à nouveau | -1 852 778.00 | -1 754 258.00 | | -1 852 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 334.00 | -98 520.00 | | -24 334.00 |
DK Provisions réglementées | 99 908.00 | 99 908.00 | | 99 908.00 |
DL TOTAL (I) | -160 280.00 | -135 946.00 | | -160 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 310.00 | 256 024.00 | | 184 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 869 580.00 | 723 723.00 | | 869 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 463.00 | 5 367.00 | | 4 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 318.00 | 78 311.00 | | 59 318.00 |
EA Autres dettes | 254.00 | 4 382.00 | | 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 925.00 | 1 067 807.00 | | 1 117 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 645.00 | 931 862.00 | | 957 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 583.00 | 3.00 | | 6 583.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 869 580.00 | | | 869 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 70 494.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 70 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 3 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 430.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 696.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 486.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 132.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 055.00 | 5 717.00 | | 11 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 997.00 | 3 511.00 | | 3 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 058.00 | 2 207.00 | | 7 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 724.00 | 241 938.00 | | 88 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 058.00 | 340 458.00 | | 113 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 334.00 | -98 522.00 | | -24 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 544 386.00 | | 3 143.00 | 2 544 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 530.00 | 2 430.00 | 2.00 | 4 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 530.00 | 2 430.00 | 2.00 | 4 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 99 908.00 | | | 99 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 729 352.00 | 20 050.00 | 4 378.00 | 1 729 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 829 260.00 | 20 050.00 | 4 378.00 | 1 829 260.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 20 050.00 | 4 378.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 258 335.00 | | 258 335.00 | 258 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59 038.00 | | 59 038.00 | 59 038.00 |
VB T. V. A. | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VC Groupe et associés | 159 791.00 | | 159 791.00 | 159 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 727.00 | 175 477.00 | 2 250.00 | 177 727.00 |
VI Groupe et associés | 611 245.00 | | 611 245.00 | 611 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 279.00 | 5 450.00 | 218 829.00 | 224 279.00 |
VW T.V.A. | 52 565.00 | 52 565.00 | | 52 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 925.00 | 246 095.00 | 871 830.00 | 1 117 925.00 |