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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 402.00 | | 100 402.00 | 100 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 499.00 | 9 059.00 | 2 440.00 | 11 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 320.00 | 2 315.00 | 5.00 | 2 320.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 038.00 | | 59 038.00 | 59 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 59 038.00 | -59 038.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 544 386.00 | 2 247 404.00 | 296 982.00 | 2 544 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 607.00 | | 10 607.00 | 10 607.00 |
BZ Autres créances | 91 387.00 | 90 661.00 | 726.00 | 91 387.00 |
CF Disponibilités | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 398.00 | 90 661.00 | 12 737.00 | 103 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 647 784.00 | 2 338 065.00 | 309 720.00 | 2 647 784.00 |
CR Parts à plus d’un an | 90 661.00 | | | 90 661.00 |
CU Autres participations | 2 371 127.00 | 2 176 992.00 | 194 135.00 | 2 371 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 440 384.00 | 1 440 384.00 | | 1 440 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 038.00 | 144 038.00 | | 144 038.00 |
DG Autres réserves | 32 503.00 | 32 503.00 | | 32 503.00 |
DH Report à nouveau | -2 116 303.00 | -1 877 112.00 | | -2 116 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -380 026.00 | -239 191.00 | | -380 026.00 |
DK Provisions réglementées | 99 908.00 | 99 908.00 | | 99 908.00 |
DL TOTAL (I) | -779 497.00 | -399 471.00 | | -779 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 923.00 | 166 362.00 | | 6 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 831 711.00 | 862 221.00 | | 831 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 495.00 | 4 466.00 | | 8 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 701.00 | 62 473.00 | | 4 701.00 |
EA Autres dettes | 237 386.00 | | | 237 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 217.00 | 1 095 521.00 | | 1 089 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 720.00 | 696 050.00 | | 309 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 119.00 | 233 301.00 | | 20 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 923.00 | 6 578.00 | | 6 923.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 831 711.00 | | | 831 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 58 298.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 58 298.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 916.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 988.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 723.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 350 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -354 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -358 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 927.00 | | | 14 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 155.00 | | | 36 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 229.00 | | | -21 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 224.00 | 52 388.00 | | 73 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 250.00 | 291 579.00 | | 453 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -380 026.00 | -239 191.00 | | -380 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 544 386.00 | | 1 320.00 | 2 544 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 430 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 320.00 | 2 544 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 320.00 | 13 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 402.00 | | | 100 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 819.00 | | 1 320.00 | 13 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 430 165.00 | | | 2 430 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 386.00 | 1 988.00 | | 9 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 386.00 | 1 988.00 | | 9 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 59 038.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 99 908.00 | | | 99 908.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 90 661.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 975 963.00 | 350 728.00 | | 1 975 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 075 871.00 | 350 728.00 | | 2 075 871.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 350 728.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 258 335.00 | | 258 335.00 | 258 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 386.00 | | 59 346.00 | 237 386.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59 038.00 | | 59 038.00 | 59 038.00 |
UX Autres créances clients | 10 607.00 | 10 607.00 | | 10 607.00 |
VB T. V. A. | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VC Groupe et associés | 90 661.00 | | 90 661.00 | 90 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
VI Groupe et associés | 573 376.00 | | 573 376.00 | 573 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 759.00 | 12 059.00 | 149 699.00 | 161 759.00 |
VW T.V.A. | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 217.00 | 20 119.00 | 891 057.00 | 1 089 217.00 |