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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 402.00 | | 100 402.00 | 100 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 499.00 | 2 471.00 | 9 028.00 | 11 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 320.00 | 2 059.00 | 261.00 | 2 320.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 038.00 | | 59 038.00 | 59 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 544 386.00 | 1 733 882.00 | 810 504.00 | 2 544 386.00 |
BZ Autres créances | 106 820.00 | | 106 820.00 | 106 820.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 14 537.00 | | 14 537.00 | 14 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 357.00 | | 121 357.00 | 121 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 665 744.00 | 1 733 882.00 | 931 862.00 | 2 665 744.00 |
CU Autres participations | 2 371 127.00 | 1 729 352.00 | 641 775.00 | 2 371 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 440 384.00 | 1 440 384.00 | | 1 440 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 038.00 | 144 038.00 | | 144 038.00 |
DG Autres réserves | 32 503.00 | 32 503.00 | | 32 503.00 |
DH Report à nouveau | -1 754 258.00 | -101 895.00 | | -1 754 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 520.00 | -1 652 363.00 | | -98 520.00 |
DK Provisions réglementées | 99 908.00 | 99 908.00 | | 99 908.00 |
DL TOTAL (I) | -135 946.00 | -37 425.00 | | -135 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 024.00 | 249 332.00 | | 256 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 723 723.00 | 681 605.00 | | 723 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 367.00 | 3 358.00 | | 5 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 311.00 | 52 270.00 | | 78 311.00 |
EA Autres dettes | 4 382.00 | 2 805.00 | | 4 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 807.00 | 989 370.00 | | 1 067 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 862.00 | 951 945.00 | | 931 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 841.00 | 149 121.00 | | 337 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 677.00 | 9 121.00 | | 6 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 187 656.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 187 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 396.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 447.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 366.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 618.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 76 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 628.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 40 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 717.00 | 81 040.00 | | 5 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 511.00 | 28 036.00 | | 3 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 207.00 | 53 004.00 | | 2 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 938.00 | 263 676.00 | | 241 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 458.00 | 1 916 040.00 | | 340 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 520.00 | -1 652 363.00 | | -98 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 578 609.00 | | 8 750.00 | 2 578 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 400.00 | 2 430 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 973.00 | 2 544 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 573.00 | 13 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 402.00 | | | 100 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 642.00 | | 8 750.00 | 7 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 470 565.00 | | | 2 470 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 863.00 | 2 447.00 | 1 780.00 | 3 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 863.00 | 2 447.00 | 1 780.00 | 3 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 99 908.00 | | | 99 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 693 068.00 | 76 684.00 | 40 400.00 | 1 693 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 792 976.00 | 76 684.00 | 40 400.00 | 1 792 976.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 76 684.00 | 40 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 258 335.00 | | 258 335.00 | 258 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 509.00 | 18 509.00 | | 18 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59 038.00 | | 59 038.00 | 59 038.00 |
VB T. V. A. | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VC Groupe et associés | 98 869.00 | 98 869.00 | | 98 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 347.00 | 243 105.00 | 6 243.00 | 249 347.00 |
VI Groupe et associés | 465 388.00 | | 465 388.00 | 465 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 581.00 | | | 36 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 537.00 | 14 537.00 | | 14 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 395.00 | 121 357.00 | 59 038.00 | 180 395.00 |
VW T.V.A. | 44 683.00 | 44 683.00 | | 44 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 807.00 | 337 841.00 | 729 966.00 | 1 067 807.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |