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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 204.00 | 75 467.00 | 16 737.00 | 92 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 815 224.00 | 560 385.00 | 254 839.00 | 815 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 619.00 | 636 042.00 | 271 577.00 | 907 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 967.00 | | 15 967.00 | 15 967.00 |
BZ Autres créances | 8 365.00 | | 8 365.00 | 8 365.00 |
CF Disponibilités | 541 698.00 | | 541 698.00 | 541 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 855.00 | | 568 855.00 | 568 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 475.00 | 636 042.00 | 840 432.00 | 1 476 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 9 463.00 | 154 839.00 | | 9 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 570.00 | -65 376.00 | | 49 570.00 |
DL TOTAL (I) | 125 032.00 | 155 463.00 | | 125 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 002.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 882.00 | 10 036.00 | | 24 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 580.00 | 55 131.00 | | 81 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 318.00 | 103 820.00 | | 152 318.00 |
EA Autres dettes | 1 769.00 | 1 977.00 | | 1 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 254 851.00 | 218 383.00 | | 254 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 400.00 | 589 349.00 | | 715 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 432.00 | 744 812.00 | | 840 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 501.00 | 389 349.00 | | 183 501.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 882.00 | | | 24 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 558.00 | | 49 091.00 | 877 558.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 029.00 | 907 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 029.00 | 907 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191.00 | | | 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 877 367.00 | | 49 091.00 | 877 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 160.00 | 61 527.00 | 18 645.00 | 593 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191.00 | | | 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 970.00 | 61 527.00 | 18 645.00 | 592 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 580.00 | 81 580.00 | | 81 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 651.00 | 26 651.00 | | 26 651.00 |
8L Produits constatés d’avance | 254 851.00 | 254 851.00 | | 254 851.00 |
UX Autres créances clients | 15 967.00 | 15 967.00 | | 15 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 16 499.00 | 183 501.00 | 200 000.00 |
VP Divers | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 318.00 | 152 318.00 | | 152 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 157.00 | 27 157.00 | | 27 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 400.00 | 531 899.00 | 183 501.00 | 715 400.00 |