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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 322.00 | 82 116.00 | 15 206.00 | 97 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 843 313.00 | 619 621.00 | 223 692.00 | 843 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 826.00 | 701 928.00 | 238 898.00 | 940 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 751.00 | | 9 751.00 | 9 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 328.00 | | 12 328.00 | 12 328.00 |
BZ Autres créances | 10 545.00 | | 10 545.00 | 10 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 171 094.00 | | 171 094.00 | 171 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 293.00 | | 9 293.00 | 9 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 011.00 | | 663 011.00 | 663 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 837.00 | 701 928.00 | 901 909.00 | 1 603 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 32.00 | 9 463.00 | | 32.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 503.00 | 49 570.00 | | 102 503.00 |
DL TOTAL (I) | 168 535.00 | 125 032.00 | | 168 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 501.00 | 200 000.00 | | 183 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 660.00 | 24 882.00 | | 29 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 700.00 | 81 580.00 | | 95 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 950.00 | 152 318.00 | | 105 950.00 |
EA Autres dettes | 11 426.00 | 1 769.00 | | 11 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 307 137.00 | 254 851.00 | | 307 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 374.00 | 715 400.00 | | 733 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 909.00 | 840 432.00 | | 901 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 552.00 | 531 899.00 | | 599 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 619.00 | | | 907 619.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 940 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 940 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191.00 | | | 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 907 429.00 | | | 907 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 042.00 | 65 885.00 | | 636 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191.00 | | | 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 852.00 | 65 885.00 | | 635 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 700.00 | 95 700.00 | | 95 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 950.00 | 105 950.00 | | 105 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 086.00 | 41 086.00 | | 41 086.00 |
8L Produits constatés d’avance | 307 137.00 | 307 137.00 | | 307 137.00 |
UX Autres créances clients | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 501.00 | 49 679.00 | 133 822.00 | 183 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 499.00 | | | 16 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 328.00 | 12 328.00 | | 12 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 293.00 | 9 293.00 | | 9 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 166.00 | 32 166.00 | | 32 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 374.00 | 599 552.00 | 133 822.00 | 733 374.00 |